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鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询(024795)

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今天最新净值 0.9430 0.0282 3.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0039 0.4138% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9430
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：白伊贝
今年以来鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金累计收益率4.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9285 0.9285 0.9430 0.9430 -0.0145 -1.56%
2026-09-14 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9430 0.9430 0.9148 0.9148 0.0282 3.08%
2026-09-11 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9148 0.9148 0.9316 0.9316 -0.0168 -1.80%
2026-09-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9316 0.9316 0.9547 0.9547 -0.0231 -2.48%
2026-09-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9547 0.9547 0.9671 0.9671 -0.0124 -1.30%
2026-09-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9671 0.9671 0.9579 0.9579 0.0092 0.96%
2026-09-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9579 0.9579 0.9614 0.9614 -0.0035 -0.36%
2026-09-04 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9614 0.9614 0.9762 0.9762 -0.0148 -1.52%
2026-09-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9762 0.9762 0.9653 0.9653 0.0109 1.13%
2026-09-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9653 0.9653 0.9604 0.9604 0.0049 0.51%
2026-09-01 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9604 0.9604 0.9712 0.9712 -0.0108 -1.11%
2026-08-31 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9712 0.9712 0.9923 0.9923 -0.0211 -2.17%
2026-08-28 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9923 0.9923 0.9988 0.9988 -0.0065 -0.65%
2026-08-27 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9988 0.9988 0.9957 0.9957 0.0031 0.31%
2026-08-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9957 0.9957 0.9900 0.9900 0.0057 0.58%
2026-08-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9900 0.9900 0.9703 0.9703 0.0197 2.03%
2026-08-24 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9703 0.9703 1.0069 1.0069 -0.0366 -3.77%
2026-08-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0069 1.0069 1.0229 1.0229 -0.0160 -1.59%
2026-08-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0229 1.0229 0.9875 0.9875 0.0354 3.58%
2026-08-19 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9875 0.9875 1.0120 1.0120 -0.0245 -2.42%
2026-08-18 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-08-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0120 1.0120 1.0018 1.0018 0.0102 1.02%
2026-08-14 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0018 1.0018 1.0089 1.0089 -0.0071 -0.70%
2026-08-13 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0089 1.0089 1.0009 1.0009 0.0080 0.80%
2026-08-12 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0009 1.0009 1.0077 1.0077 -0.0068 -0.67%
2026-08-11 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0077 1.0077 1.0023 1.0023 0.0054 0.54%
2026-08-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0023 1.0023 0.9851 0.9851 0.0172 1.75%
2026-08-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9851 0.9851 0.9381 0.9381 0.0470 5.01%
2026-08-06 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9381 0.9381 0.9404 0.9404 -0.0023 -0.24%
2026-08-05 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9404 0.9404 0.9165 0.9165 0.0239 2.61%
2026-08-04 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9165 0.9165 0.8835 0.8835 0.0330 3.74%
2026-08-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8835 0.8835 0.8920 0.8920 -0.0085 -0.95%
2026-07-31 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8920 0.8920 0.8823 0.8823 0.0097 1.10%
2026-07-30 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8823 0.8823 0.9061 0.9061 -0.0238 -2.63%
2026-07-29 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9061 0.9061 0.9028 0.9028 0.0033 0.37%
2026-07-28 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9028 0.9028 0.9259 0.9259 -0.0231 -2.49%
2026-07-27 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9259 0.9259 0.9154 0.9154 0.0105 1.15%
2026-07-24 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9154 0.9154 0.9343 0.9343 -0.0189 -2.02%
2026-07-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9343 0.9343 0.9346 0.9346 -0.0003 -0.03%
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2026-07-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9393 0.9393 0.9192 0.9192 0.0201 2.19%
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2026-07-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9059 0.9059 0.9659 0.9659 -0.0600 -6.21%
2026-07-16 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9659 0.9659 0.9907 0.9907 -0.0248 -2.50%
2026-07-15 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9907 0.9907 0.9609 0.9609 0.0298 3.10%
2026-07-14 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9609 0.9609 0.9494 0.9494 0.0115 1.21%
2026-07-13 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9494 0.9494 0.9700 0.9700 -0.0206 -2.12%
2026-07-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9700 0.9700 0.9603 0.9603 0.0097 1.01%
2026-07-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9603 0.9603 0.9497 0.9497 0.0106 1.12%
2026-07-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9497 0.9497 0.9720 0.9720 -0.0223 -2.29%
2026-07-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9720 0.9720 1.0061 1.0061 -0.0341 -3.51%
2026-07-06 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0061 1.0061 0.9904 0.9904 0.0157 1.59%
2026-07-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9904 0.9904 0.9658 0.9658 0.0246 2.55%
2026-07-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9658 0.9658 0.9545 0.9545 0.0113 1.18%
2026-07-01 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9545 0.9545 0.9338 0.9338 0.0207 2.22%
2026-06-30 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9338 0.9338 0.9456 0.9456 -0.0118 -1.26%
2026-06-29 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9456 0.9456 0.8886 0.8886 0.0570 6.41%
2026-06-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8886 0.8886 0.9032 0.9032 -0.0146 -1.62%
2026-06-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9032 0.9032 0.9037 0.9037 -0.0005 -0.06%
2026-06-24 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9037 0.9037 0.8793 0.8793 0.0244 2.77%
2026-06-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8793 0.8793 0.8762 0.8762 0.0031 0.35%
2026-06-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8762 0.8762 0.8768 0.8768 -0.0006 -0.07%
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2026-06-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8661 0.8661 0.8707 0.8707 -0.0046 -0.53%
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2026-06-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8461 0.8461 0.8685 0.8685 -0.0224 -2.58%
2026-06-05 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8685 0.8685 0.8696 0.8696 -0.0011 -0.13%
2026-06-04 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8696 0.8696 0.8791 0.8791 -0.0095 -1.08%
2026-06-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8791 0.8791 0.8916 0.8916 -0.0125 -1.42%
2026-06-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8916 0.8916 0.8999 0.8999 -0.0083 -0.93%
2026-06-01 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8999 0.8999 0.9107 0.9107 -0.0108 -1.19%
2026-05-29 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9107 0.9107 0.9078 0.9078 0.0029 0.32%
2026-05-28 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9078 0.9078 0.9214 0.9214 -0.0136 -1.50%
2026-05-27 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9214 0.9214 0.9282 0.9282 -0.0068 -0.73%
2026-05-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9282 0.9282 0.9286 0.9286 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9286 0.9286 0.9229 0.9229 0.0057 0.62%
2026-05-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9229 0.9229 0.9187 0.9187 0.0042 0.46%
2026-05-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9187 0.9187 0.9269 0.9269 -0.0082 -0.88%
2026-05-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9269 0.9269 0.9239 0.9239 0.0030 0.32%
2026-05-19 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9239 0.9239 0.9114 0.9114 0.0125 1.37%
2026-05-18 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9114 0.9114 0.9211 0.9211 -0.0097 -1.05%
2026-05-15 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9211 0.9211 0.9247 0.9247 -0.0036 -0.39%
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2026-05-12 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9328 0.9328 0.9443 0.9443 -0.0115 -1.23%
2026-05-11 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9443 0.9443 0.9388 0.9388 0.0055 0.59%
2026-05-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9388 0.9388 0.9406 0.9406 -0.0018 -0.19%
2026-04-30 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9343 0.9343 0.9317 0.9317 0.0026 0.28%
2026-04-29 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9317 0.9317 0.9260 0.9260 0.0057 0.62%
2026-04-28 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9260 0.9260 0.9279 0.9279 -0.0019 -0.20%
2026-04-27 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9279 0.9279 0.9305 0.9305 -0.0026 -0.28%
2026-04-24 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9305 0.9305 0.9292 0.9292 0.0013 0.14%
2026-04-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9292 0.9292 0.9347 0.9347 -0.0055 -0.59%
2026-04-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9347 0.9347 0.9282 0.9282 0.0065 0.70%
2026-04-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9282 0.9282 0.9318 0.9318 -0.0036 -0.39%
2026-04-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9318 0.9318 0.9320 0.9320 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9320 0.9320 0.9431 0.9431 -0.0111 -1.19%
2026-04-16 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9431 0.9431 0.9414 0.9414 0.0017 0.18%
2026-04-15 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9414 0.9414 0.9304 0.9304 0.0110 1.18%
2026-04-14 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9304 0.9304 0.9246 0.9246 0.0058 0.63%
2026-04-13 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9246 0.9246 0.9370 0.9370 -0.0124 -1.34%
2026-04-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9370 0.9370 0.9307 0.9307 0.0063 0.68%
2026-04-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9307 0.9307 0.9433 0.9433 -0.0126 -1.34%
2026-04-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9433 0.9433 0.9270 0.9270 0.0163 1.76%
2026-04-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9270 0.9270 0.9327 0.9327 -0.0057 -0.61%
2026-04-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9327 0.9327 0.9513 0.9513 -0.0186 -1.99%
2026-04-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9513 0.9513 0.9490 0.9490 0.0023 0.24%
2026-04-01 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9490 0.9490 0.9220 0.9220 0.0270 2.93%
2026-03-31 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9220 0.9220 0.9255 0.9255 -0.0035 -0.38%
2026-03-30 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9255 0.9255 0.9237 0.9237 0.0018 0.19%
2026-03-27 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9237 0.9237 0.9048 0.9048 0.0189 2.09%
2026-03-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9048 0.9048 0.9172 0.9172 -0.0124 -1.35%
2026-03-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9172 0.9172 0.9068 0.9068 0.0104 1.15%
2026-03-24 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9068 0.9068 0.8843 0.8843 0.0225 2.54%
2026-03-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8843 0.8843 0.9267 0.9267 -0.0424 -4.58%
2026-03-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9267 0.9267 0.9349 0.9349 -0.0082 -0.88%
2026-03-19 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9349 0.9349 0.9533 0.9533 -0.0184 -1.93%
2026-03-18 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9533 0.9533 0.9464 0.9464 0.0069 0.73%
2026-03-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9464 0.9464 0.9557 0.9557 -0.0093 -0.97%
2026-03-16 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9557 0.9557 0.9527 0.9527 0.0030 0.31%
2026-03-13 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9527 0.9527 0.9478 0.9478 0.0049 0.52%
2026-03-12 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9478 0.9478 0.9551 0.9551 -0.0073 -0.76%
2026-03-11 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9551 0.9551 0.9541 0.9541 0.0010 0.10%
2026-03-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9541 0.9541 0.9370 0.9370 0.0171 1.82%
2026-03-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9370 0.9370 0.9466 0.9466 -0.0096 -1.01%
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2026-03-05 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9290 0.9290 0.9241 0.9241 0.0049 0.53%
2026-03-04 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9241 0.9241 0.9382 0.9382 -0.0141 -1.50%
2026-03-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9382 0.9382 0.9629 0.9629 -0.0247 -2.57%
2026-03-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9629 0.9629 0.9787 0.9787 -0.0158 -1.61%
2026-02-27 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9787 0.9787 0.9664 0.9664 0.0123 1.27%
2026-02-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9664 0.9664 0.9691 0.9691 -0.0027 -0.28%
2026-02-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9691 0.9691 0.9662 0.9662 0.0029 0.30%
2026-02-24 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9662 0.9662 0.9572 0.9572 0.0090 0.94%
2026-02-13 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9572 0.9572 0.9620 0.9620 -0.0048 -0.50%
2026-02-12 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9620 0.9620 0.9661 0.9661 -0.0041 -0.42%
2026-02-11 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9661 0.9661 0.9689 0.9689 -0.0028 -0.29%
2026-02-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.05%
2026-02-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9684 0.9684 0.9589 0.9589 0.0095 0.99%
2026-02-06 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9591 0.9591 0.9626 0.9626 -0.0035 -0.36%
2026-02-04 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9626 0.9626 0.9515 0.9515 0.0111 1.17%
2026-02-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9515 0.9515 0.9361 0.9361 0.0154 1.65%
2026-02-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9361 0.9361 0.9522 0.9522 -0.0161 -1.69%
2026-01-30 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9522 0.9522 0.9563 0.9563 -0.0041 -0.43%
2026-01-29 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9563 0.9563 0.9536 0.9536 0.0027 0.28%
2026-01-28 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9536 0.9536 0.9583 0.9583 -0.0047 -0.49%
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2026-01-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9728 0.9728 0.9588 0.9588 0.0140 1.46%
2026-01-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9588 0.9588 0.9533 0.9533 0.0055 0.58%
2026-01-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9533 0.9533 0.9499 0.9499 0.0034 0.36%
2026-01-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9499 0.9499 0.9587 0.9587 -0.0088 -0.92%
2026-01-19 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9587 0.9587 0.9623 0.9623 -0.0036 -0.37%
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基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
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