鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询(024795)

今天最新净值 0.9430 0.0282 3.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0039 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9430
成立日期：2025-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：白伊贝

近一季鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金累计收益率5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9285	0.9285	0.9430	0.9430	-0.0145	-1.56%
2026-09-14	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9430	0.9430	0.9148	0.9148	0.0282	3.08%
2026-09-11	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9148	0.9148	0.9316	0.9316	-0.0168	-1.80%
2026-09-10	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9316	0.9316	0.9547	0.9547	-0.0231	-2.48%
2026-09-09	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9547	0.9547	0.9671	0.9671	-0.0124	-1.30%
2026-09-08	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9671	0.9671	0.9579	0.9579	0.0092	0.96%
2026-09-07	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9579	0.9579	0.9614	0.9614	-0.0035	-0.36%
2026-09-04	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9614	0.9614	0.9762	0.9762	-0.0148	-1.52%
2026-09-03	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9762	0.9762	0.9653	0.9653	0.0109	1.13%
2026-09-02	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9653	0.9653	0.9604	0.9604	0.0049	0.51%

2026-09-01	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9604	0.9604	0.9712	0.9712	-0.0108	-1.11%
2026-08-31	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9712	0.9712	0.9923	0.9923	-0.0211	-2.17%
2026-08-28	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9923	0.9923	0.9988	0.9988	-0.0065	-0.65%
2026-08-27	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9988	0.9988	0.9957	0.9957	0.0031	0.31%
2026-08-26	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9957	0.9957	0.9900	0.9900	0.0057	0.58%
2026-08-25	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9900	0.9900	0.9703	0.9703	0.0197	2.03%
2026-08-24	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9703	0.9703	1.0069	1.0069	-0.0366	-3.77%
2026-08-21	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0069	1.0069	1.0229	1.0229	-0.0160	-1.59%
2026-08-20	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0229	1.0229	0.9875	0.9875	0.0354	3.58%
2026-08-19	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9875	0.9875	1.0120	1.0120	-0.0245	-2.42%
2026-08-18	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-08-17	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0120	1.0120	1.0018	1.0018	0.0102	1.02%
2026-08-14	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0018	1.0018	1.0089	1.0089	-0.0071	-0.70%
2026-08-13	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0089	1.0089	1.0009	1.0009	0.0080	0.80%
2026-08-12	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0009	1.0009	1.0077	1.0077	-0.0068	-0.67%

2026-08-11	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0077	1.0077	1.0023	1.0023	0.0054	0.54%
2026-08-10	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0023	1.0023	0.9851	0.9851	0.0172	1.75%
2026-08-07	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9851	0.9851	0.9381	0.9381	0.0470	5.01%
2026-08-06	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9381	0.9381	0.9404	0.9404	-0.0023	-0.24%
2026-08-05	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9404	0.9404	0.9165	0.9165	0.0239	2.61%
2026-08-04	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9165	0.9165	0.8835	0.8835	0.0330	3.74%
2026-08-03	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8835	0.8835	0.8920	0.8920	-0.0085	-0.95%
2026-07-31	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8920	0.8920	0.8823	0.8823	0.0097	1.10%
2026-07-30	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8823	0.8823	0.9061	0.9061	-0.0238	-2.63%
2026-07-29	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9061	0.9061	0.9028	0.9028	0.0033	0.37%
2026-07-28	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9028	0.9028	0.9259	0.9259	-0.0231	-2.49%
2026-07-27	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9259	0.9259	0.9154	0.9154	0.0105	1.15%
2026-07-24	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9154	0.9154	0.9343	0.9343	-0.0189	-2.02%
2026-07-23	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9343	0.9343	0.9346	0.9346	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9346	0.9346	0.9393	0.9393	-0.0047	-0.50%
2026-07-21	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9393	0.9393	0.9192	0.9192	0.0201	2.19%
2026-07-20	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9192	0.9192	0.9059	0.9059	0.0133	1.47%
2026-07-17	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9059	0.9059	0.9659	0.9659	-0.0600	-6.21%
2026-07-16	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9659	0.9659	0.9907	0.9907	-0.0248	-2.50%
2026-07-15	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9907	0.9907	0.9609	0.9609	0.0298	3.10%
2026-07-14	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9609	0.9609	0.9494	0.9494	0.0115	1.21%
2026-07-13	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9494	0.9494	0.9700	0.9700	-0.0206	-2.12%
2026-07-10	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9700	0.9700	0.9603	0.9603	0.0097	1.01%
2026-07-09	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9603	0.9603	0.9497	0.9497	0.0106	1.12%
2026-07-08	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9497	0.9497	0.9720	0.9720	-0.0223	-2.29%
2026-07-07	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9720	0.9720	1.0061	1.0061	-0.0341	-3.51%
2026-07-06	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0061	1.0061	0.9904	0.9904	0.0157	1.59%
2026-07-03	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9904	0.9904	0.9658	0.9658	0.0246	2.55%
2026-07-02	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9658	0.9658	0.9545	0.9545	0.0113	1.18%
2026-07-01	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9545	0.9545	0.9338	0.9338	0.0207	2.22%
2026-06-30	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9338	0.9338	0.9456	0.9456	-0.0118	-1.26%
2026-06-29	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9456	0.9456	0.8886	0.8886	0.0570	6.41%
2026-06-26	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8886	0.8886	0.9032	0.9032	-0.0146	-1.62%
2026-06-25	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9032	0.9032	0.9037	0.9037	-0.0005	-0.06%
2026-06-24	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9037	0.9037	0.8793	0.8793	0.0244	2.77%
2026-06-23	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8793	0.8793	0.8762	0.8762	0.0031	0.35%
2026-06-22	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8762	0.8762	0.8768	0.8768	-0.0006	-0.07%
2026-06-18	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8768	0.8768	0.8661	0.8661	0.0107	1.24%
2026-06-17	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8661	0.8661	0.8707	0.8707	-0.0046	-0.53%
2026-06-16	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.8707	0.8707	0.8777	0.8777	-0.0070	-0.80%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%