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鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询(024795)

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今天最新净值 0.9430 0.0282 3.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9430
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：白伊贝
近一年鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金累计收益率-10.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9285 0.9285 0.9430 0.9430 -0.0145 -1.56%
2026-09-14 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9430 0.9430 0.9148 0.9148 0.0282 3.08%
2026-09-11 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9148 0.9148 0.9316 0.9316 -0.0168 -1.80%
2026-09-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9316 0.9316 0.9547 0.9547 -0.0231 -2.48%
2026-09-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9547 0.9547 0.9671 0.9671 -0.0124 -1.30%
2026-09-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9671 0.9671 0.9579 0.9579 0.0092 0.96%
2026-09-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9579 0.9579 0.9614 0.9614 -0.0035 -0.36%
2026-09-04 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9614 0.9614 0.9762 0.9762 -0.0148 -1.52%
2026-09-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9762 0.9762 0.9653 0.9653 0.0109 1.13%
2026-09-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9653 0.9653 0.9604 0.9604 0.0049 0.51%
2026-09-01 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9604 0.9604 0.9712 0.9712 -0.0108 -1.11%
2026-08-31 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9712 0.9712 0.9923 0.9923 -0.0211 -2.17%
2026-08-28 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9923 0.9923 0.9988 0.9988 -0.0065 -0.65%
2026-08-27 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9988 0.9988 0.9957 0.9957 0.0031 0.31%
2026-08-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9957 0.9957 0.9900 0.9900 0.0057 0.58%
2026-08-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9900 0.9900 0.9703 0.9703 0.0197 2.03%
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2026-08-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0069 1.0069 1.0229 1.0229 -0.0160 -1.59%
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2026-08-19 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9875 0.9875 1.0120 1.0120 -0.0245 -2.42%
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2026-08-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0023 1.0023 0.9851 0.9851 0.0172 1.75%
2026-08-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9851 0.9851 0.9381 0.9381 0.0470 5.01%
2026-08-06 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9381 0.9381 0.9404 0.9404 -0.0023 -0.24%
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2026-08-04 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9165 0.9165 0.8835 0.8835 0.0330 3.74%
2026-08-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8835 0.8835 0.8920 0.8920 -0.0085 -0.95%
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2026-07-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9603 0.9603 0.9497 0.9497 0.0106 1.12%
2026-07-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9497 0.9497 0.9720 0.9720 -0.0223 -2.29%
2026-07-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9720 0.9720 1.0061 1.0061 -0.0341 -3.51%
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2026-06-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8762 0.8762 0.8768 0.8768 -0.0006 -0.07%
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2026-06-01 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.8999 0.8999 0.9107 0.9107 -0.0108 -1.19%
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2026-05-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9282 0.9282 0.9286 0.9286 -0.0004 -0.04%
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2026-05-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9187 0.9187 0.9269 0.9269 -0.0082 -0.88%
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2026-04-29 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9317 0.9317 0.9260 0.9260 0.0057 0.62%
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2026-04-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9292 0.9292 0.9347 0.9347 -0.0055 -0.59%
2026-04-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9347 0.9347 0.9282 0.9282 0.0065 0.70%
2026-04-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9282 0.9282 0.9318 0.9318 -0.0036 -0.39%
2026-04-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9318 0.9318 0.9320 0.9320 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9320 0.9320 0.9431 0.9431 -0.0111 -1.19%
2026-04-16 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9431 0.9431 0.9414 0.9414 0.0017 0.18%
2026-04-15 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9414 0.9414 0.9304 0.9304 0.0110 1.18%
2026-04-14 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9304 0.9304 0.9246 0.9246 0.0058 0.63%
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2026-04-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9370 0.9370 0.9307 0.9307 0.0063 0.68%
2026-04-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9307 0.9307 0.9433 0.9433 -0.0126 -1.34%
2026-04-08 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9433 0.9433 0.9270 0.9270 0.0163 1.76%
2026-04-07 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9270 0.9270 0.9327 0.9327 -0.0057 -0.61%
2026-04-03 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9327 0.9327 0.9513 0.9513 -0.0186 -1.99%
2026-04-02 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9513 0.9513 0.9490 0.9490 0.0023 0.24%
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2026-03-30 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9255 0.9255 0.9237 0.9237 0.0018 0.19%
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2026-03-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9267 0.9267 0.9349 0.9349 -0.0082 -0.88%
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2026-02-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9691 0.9691 0.9662 0.9662 0.0029 0.30%
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2026-02-13 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9572 0.9572 0.9620 0.9620 -0.0048 -0.50%
2026-02-12 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9620 0.9620 0.9661 0.9661 -0.0041 -0.42%
2026-02-11 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9661 0.9661 0.9689 0.9689 -0.0028 -0.29%
2026-02-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.05%
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2026-02-06 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
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2025-10-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9636 0.9636 0.9760 0.9760 -0.0124 -1.27%
2025-10-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9760 0.9760 0.9852 0.9852 -0.0092 -0.93%
2025-10-21 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9852 0.9852 0.9760 0.9760 0.0092 0.94%
2025-10-20 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9760 0.9760 0.9692 0.9692 0.0068 0.70%
2025-10-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9692 0.9692 0.9922 0.9922 -0.0230 -2.32%
2025-10-16 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9922 0.9922 0.9886 0.9886 0.0036 0.36%
2025-10-15 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9886 0.9886 0.9767 0.9767 0.0119 1.22%
2025-10-14 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9767 0.9767 1.0027 1.0027 -0.0260 -2.59%
2025-10-13 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0027 1.0027 1.0136 1.0136 -0.0109 -1.08%
2025-10-10 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0136 1.0136 1.0261 1.0261 -0.0125 -1.22%
2025-10-09 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0261 1.0261 1.0292 1.0292 -0.0031 -0.30%
2025-09-30 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0292 1.0292 1.0086 1.0086 0.0206 2.04%
2025-09-29 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0086 1.0086 1.0039 1.0039 0.0047 0.47%
2025-09-26 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0039 1.0039 1.0180 1.0180 -0.0141 -1.39%
2025-09-25 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22%
2025-09-24 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0158 1.0158 1.0020 1.0020 0.0138 1.38%
2025-09-23 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0020 1.0020 1.0189 1.0189 -0.0169 -1.66%
2025-09-22 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0189 1.0189 1.0217 1.0217 -0.0028 -0.27%
2025-09-19 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0217 1.0217 1.0298 1.0298 -0.0081 -0.79%
2025-09-18 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0298 1.0298 1.0395 1.0395 -0.0097 -0.93%
2025-09-17 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2025-09-16 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 1.0375 1.0375 1.0344 1.0344 0.0031 0.30%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元欣悦混合A 0.9588 2.05%
鑫元欣悦混合C 0.9477 2.05%
鑫元国证2000指数增强A 1.3098 1.88%
鑫元国证2000指数增强C 1.2936 1.88%
鑫元鑫领航混合A 1.0455 1.63%
鑫元鑫领航混合C 1.0396 1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9417 1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9393 1.62%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
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