鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询(026756)

今天最新净值 0.9565 0.0077 0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9565
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

近一月鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756)基金累计收益率2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9266	0.9266	0.9565	0.9565	-0.0299	-3.23%
2026-09-14	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9565	0.9565	0.9488	0.9488	0.0077	0.81%
2026-09-11	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9488	0.9488	0.9733	0.9733	-0.0245	-2.58%
2026-09-10	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9733	0.9733	0.9888	0.9888	-0.0155	-1.59%
2026-09-09	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9888	0.9888	0.9958	0.9958	-0.0070	-0.70%
2026-09-08	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9958	0.9958	0.9851	0.9851	0.0107	1.09%
2026-09-07	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9851	0.9851	0.9776	0.9776	0.0075	0.77%
2026-09-04	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9776	0.9776	0.9755	0.9755	0.0021	0.22%
2026-09-03	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9755	0.9755	0.9910	0.9910	-0.0155	-1.59%
2026-09-02	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9910	0.9910	0.9947	0.9947	-0.0037	-0.37%

2026-09-01	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9947	0.9947	0.9854	0.9854	0.0093	0.94%
2026-08-31	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9854	0.9854	0.9709	0.9709	0.0145	1.49%
2026-08-28	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9709	0.9709	0.9602	0.9602	0.0107	1.11%
2026-08-27	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9602	0.9602	0.9605	0.9605	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9605	0.9605	0.9602	0.9602	0.0003	0.03%
2026-08-25	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9602	0.9602	0.9339	0.9339	0.0263	2.82%
2026-08-24	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9339	0.9339	0.9434	0.9434	-0.0095	-1.01%
2026-08-21	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9434	0.9434	0.9441	0.9441	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9441	0.9441	0.9245	0.9245	0.0196	2.12%
2026-08-19	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9245	0.9245	0.9513	0.9513	-0.0268	-2.82%
2026-08-18	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9513	0.9513	0.9507	0.9507	0.0006	0.06%
2026-08-17	026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9507	0.9507	0.9321	0.9321	0.0186	2.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
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鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
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