鑫元欣悦混合A基金净值查询(016902)

今天最新净值 0.9450 -0.0226 -2.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0124 1.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9450
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5059亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一月鑫元欣悦混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元欣悦混合A(016902)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016902	鑫元欣悦混合A	0.9395	0.9395	0.9450	0.9450	-0.0055	-0.58%
2026-09-14	016902	鑫元欣悦混合A	0.9450	0.9450	0.9676	0.9676	-0.0226	-2.39%
2026-09-11	016902	鑫元欣悦混合A	0.9676	0.9676	0.9748	0.9748	-0.0072	-0.74%
2026-09-10	016902	鑫元欣悦混合A	0.9748	0.9748	0.9862	0.9862	-0.0114	-1.16%
2026-09-09	016902	鑫元欣悦混合A	0.9862	0.9862	0.9733	0.9733	0.0129	1.33%
2026-09-08	016902	鑫元欣悦混合A	0.9733	0.9733	0.9790	0.9790	-0.0057	-0.58%
2026-09-07	016902	鑫元欣悦混合A	0.9790	0.9790	0.9757	0.9757	0.0033	0.34%
2026-09-04	016902	鑫元欣悦混合A	0.9757	0.9757	0.9723	0.9723	0.0034	0.35%
2026-09-03	016902	鑫元欣悦混合A	0.9723	0.9723	0.9670	0.9670	0.0053	0.55%
2026-09-02	016902	鑫元欣悦混合A	0.9670	0.9670	0.9669	0.9669	0.0001	0.01%

2026-09-01	016902	鑫元欣悦混合A	0.9669	0.9669	0.9742	0.9742	-0.0073	-0.75%
2026-08-31	016902	鑫元欣悦混合A	0.9742	0.9742	0.9606	0.9606	0.0136	1.42%
2026-08-28	016902	鑫元欣悦混合A	0.9606	0.9606	0.9740	0.9740	-0.0134	-1.38%
2026-08-27	016902	鑫元欣悦混合A	0.9740	0.9740	0.9417	0.9417	0.0323	3.43%
2026-08-26	016902	鑫元欣悦混合A	0.9417	0.9417	0.9371	0.9371	0.0046	0.49%
2026-08-25	016902	鑫元欣悦混合A	0.9371	0.9371	0.9334	0.9334	0.0037	0.40%
2026-08-24	016902	鑫元欣悦混合A	0.9334	0.9334	0.9624	0.9624	-0.0290	-3.01%
2026-08-21	016902	鑫元欣悦混合A	0.9624	0.9624	0.9547	0.9547	0.0077	0.81%
2026-08-20	016902	鑫元欣悦混合A	0.9547	0.9547	0.9409	0.9409	0.0138	1.47%
2026-08-19	016902	鑫元欣悦混合A	0.9409	0.9409	1.0023	1.0023	-0.0614	-6.13%
2026-08-18	016902	鑫元欣悦混合A	1.0023	1.0023	0.9864	0.9864	0.0159	1.61%
2026-08-17	016902	鑫元欣悦混合A	0.9864	0.9864	0.9396	0.9396	0.0468	4.98%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
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鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
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银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
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