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鑫元欣悦混合A基金盘中实时估值(016902)

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今天最新净值 0.9450 -0.0226 -2.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9450
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5059亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

鑫元欣悦混合A基金016902重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	9.96%	5.89%	0.5866%
688600	皖仪科技	0.0000	9.87%	3.20%	0.3158%
688313	仕佳光子	0.0000	9.49%	3.24%	0.3075%
00981	中芯国际	0.0000	9.35%	1.11%	0.1038%
300274	阳光电源	0.0000	7.87%	-2.29%	-0.1802%
300751	迈为股份	0.0000	6.04%	-2.34%	-0.1413%
000728	国元证券	0.0000	5.81%	1.91%	0.1110%
01024	快手-W	0.0000	5.64%	1.84%	0.1038%
600562	国睿科技	0.0000	4.55%	4.77%	0.2170%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.58%		1.424%		88.51%

鑫元欣悦混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.58%	1.76%
2026-09-14	-2.39%	1.76%
2026-09-11	-0.74%	1.76%
2026-09-10	-1.16%	1.76%
2026-09-09	1.33%	1.76%
2026-09-08	-0.58%	1.76%
2026-09-07	0.34%	1.76%
2026-09-04	0.35%	1.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元欣悦混合A基金016902实时估值图

鑫元欣悦混合A基金016902实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%