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鑫元欣悦混合A - 基金主页(代码:016902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9395 -0.0055 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0124 1.2491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9395
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5059亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.61%	-3.47%	-0.01%	-7.63%	-1.06%	46.32%	6.12%	-0.41%
同类排名	4054/4982	4237/5417	493/5423	2425/5358	2790/4733	2442/4208	2799/3661	-

鑫元欣悦混合A(016902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9588	2.05%
2026-09-15	0.9395	-0.58%
2026-09-14	0.9450	-2.39%
2026-09-11	0.9676	-0.74%
2026-09-10	0.9748	-1.16%
2026-09-09	0.9862	1.33%

鑫元欣悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.96%	5.89%
688600	皖仪科技	0.0000	9.87%	3.20%
688313	仕佳光子	0.0000	9.49%	3.24%
00981	中芯国际	0.0000	9.35%	1.11%
300274	阳光电源	0.0000	7.87%	-2.29%
300751	迈为股份	0.0000	6.04%	-2.34%
000728	国元证券	0.0000	5.81%	1.91%
01024	快手-W	0.0000	5.64%	1.84%
600562	国睿科技	0.0000	4.55%	4.77%

鑫元欣悦混合A(016902)基金档案

基金代码	016902	基金简称	鑫元欣悦混合A	基金全称
发行日期	2022-11-25~2022-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	1.5059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%