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德邦高端装备混合发起式A - 基金主页(代码:023566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8948 0.0324 3.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 0.0108 1.0430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8948
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.26亿
基金公司：德邦基金
基金经理：陆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.57%	1.72%	-6.66%	-18.51%	-31.02%	-	-	7.47%
同类排名	4852/4981	872/5421	3220/5424	4292/5380	4611/4741			-

德邦高端装备混合发起式A(023566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9138	2.12%
2026-09-17	0.8948	3.76%
2026-09-16	0.8624	1.09%
2026-09-15	0.8531	-2.84%
2026-09-14	0.8773	2.62%
2026-09-11	0.8549	-2.90%

德邦高端装备混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601100	恒立液压	0.0000	9.05%	1.17%
603119	浙江荣泰	128.0600	8.71%	0.41%
301529	福赛科技	0.0000	8.66%	2.44%
000700	模塑科技	0.0000	7.97%	2.63%
301413	安培龙	79.7700	7.91%	0.95%
603179	新泉股份	209.3800	7.77%	-0.27%
688017	绿的谐波	0.0000	7.05%	0.61%
301550	斯菱智驱	111.1000	6.85%	1.67%
300007	汉威科技	210.0400	5.22%	0.50%
002048	宁波华翔	0.0000	4.99%	-0.68%

德邦高端装备混合发起式A(023566)基金档案

基金代码	023566	基金简称	德邦高端装备混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-03-05~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆阳	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%