德邦高端装备混合发起式A基金净值查询(023566)

今天最新净值 0.8773 0.0224 2.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 0.0108 1.0430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8773
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.26亿
基金公司：德邦基金
基金经理：陆阳

近一月德邦高端装备混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦高端装备混合发起式A(023566)基金累计收益率-8.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8531	0.8531	0.8773	0.8773	-0.0242	-2.84%
2026-09-14	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8773	0.8773	0.8549	0.8549	0.0224	2.62%
2026-09-11	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8549	0.8549	0.8797	0.8797	-0.0248	-2.90%
2026-09-10	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8797	0.8797	0.9059	0.9059	-0.0262	-2.98%
2026-09-09	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9059	0.9059	0.9207	0.9207	-0.0148	-1.63%
2026-09-08	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9207	0.9207	0.9186	0.9186	0.0021	0.23%
2026-09-07	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9186	0.9186	0.8516	0.8516	0.0670	7.87%
2026-09-04	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8516	0.8516	0.8931	0.8931	-0.0415	-4.87%
2026-09-03	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8931	0.8931	0.8782	0.8782	0.0149	1.70%
2026-09-02	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8782	0.8782	0.8858	0.8858	-0.0076	-0.86%

2026-09-01	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8858	0.8858	0.9014	0.9014	-0.0156	-1.73%
2026-08-31	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9014	0.9014	0.8863	0.8863	0.0151	1.70%
2026-08-28	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8863	0.8863	0.9074	0.9074	-0.0211	-2.38%
2026-08-27	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9074	0.9074	0.8755	0.8755	0.0319	3.64%
2026-08-26	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8755	0.8755	0.8854	0.8854	-0.0099	-1.13%
2026-08-25	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8854	0.8854	0.8830	0.8830	0.0024	0.27%
2026-08-24	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8830	0.8830	0.8916	0.8916	-0.0086	-0.96%
2026-08-21	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8916	0.8916	0.8710	0.8710	0.0206	2.37%
2026-08-20	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8710	0.8710	0.8593	0.8593	0.0117	1.36%
2026-08-19	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8593	0.8593	0.9596	0.9596	-0.1003	-11.67%
2026-08-18	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9596	0.9596	0.9586	0.9586	0.0010	0.10%
2026-08-17	023566	德邦高端装备混合发起式A	0.9586	0.9586	0.9310	0.9310	0.0276	2.96%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%