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德邦高端装备混合发起式A基金净值查询(023566)

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今天最新净值 0.8531 -0.0242 -2.84% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 0.0108 1.0430% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8531
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2971亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：陆阳
近一年德邦高端装备混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,德邦高端装备混合发起式A(023566)基金累计收益率-31.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8624 0.8624 0.8531 0.8531 0.0093 1.09%
2026-09-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8531 0.8531 0.8773 0.8773 -0.0242 -2.84%
2026-09-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8773 0.8773 0.8549 0.8549 0.0224 2.62%
2026-09-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8549 0.8549 0.8797 0.8797 -0.0248 -2.90%
2026-09-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8797 0.8797 0.9059 0.9059 -0.0262 -2.98%
2026-09-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9059 0.9059 0.9207 0.9207 -0.0148 -1.63%
2026-09-08 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9207 0.9207 0.9186 0.9186 0.0021 0.23%
2026-09-07 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9186 0.9186 0.8516 0.8516 0.0670 7.87%
2026-09-04 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8516 0.8516 0.8931 0.8931 -0.0415 -4.87%
2026-09-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8931 0.8931 0.8782 0.8782 0.0149 1.70%
2026-09-02 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8858 0.8858 -0.0076 -0.86%
2026-09-01 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8858 0.8858 0.9014 0.9014 -0.0156 -1.73%
2026-08-31 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9014 0.9014 0.8863 0.8863 0.0151 1.70%
2026-08-28 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8863 0.8863 0.9074 0.9074 -0.0211 -2.38%
2026-08-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9074 0.9074 0.8755 0.8755 0.0319 3.64%
2026-08-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8755 0.8755 0.8854 0.8854 -0.0099 -1.13%
2026-08-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8854 0.8854 0.8830 0.8830 0.0024 0.27%
2026-08-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8830 0.8830 0.8916 0.8916 -0.0086 -0.96%
2026-08-21 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8916 0.8916 0.8710 0.8710 0.0206 2.37%
2026-08-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8710 0.8710 0.8593 0.8593 0.0117 1.36%
2026-08-19 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8593 0.8593 0.9596 0.9596 -0.1003 -11.67%
2026-08-18 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9596 0.9596 0.9586 0.9586 0.0010 0.10%
2026-08-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9586 0.9586 0.9310 0.9310 0.0276 2.96%
2026-08-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9310 0.9310 0.9427 0.9427 -0.0117 -1.26%
2026-08-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9427 0.9427 0.9442 0.9442 -0.0015 -0.16%
2026-08-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2026-08-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9442 0.9442 0.8811 0.8811 0.0631 7.16%
2026-08-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8811 0.8811 0.8929 0.8929 -0.0118 -1.34%
2026-08-07 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8929 0.8929 0.8847 0.8847 0.0082 0.93%
2026-08-06 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8847 0.8847 0.8908 0.8908 -0.0061 -0.68%
2026-08-05 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8908 0.8908 0.8655 0.8655 0.0253 2.92%
2026-08-04 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8655 0.8655 0.8504 0.8504 0.0151 1.78%
2026-08-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8504 0.8504 0.8362 0.8362 0.0142 1.70%
2026-07-31 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8362 0.8362 0.7742 0.7742 0.0620 8.01%
2026-07-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.7742 0.7742 0.8091 0.8091 -0.0349 -4.31%
2026-07-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8091 0.8091 0.8205 0.8205 -0.0114 -1.41%
2026-07-28 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8205 0.8205 0.8446 0.8446 -0.0241 -2.85%
2026-07-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8446 0.8446 0.8144 0.8144 0.0302 3.71%
2026-07-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8144 0.8144 0.8478 0.8478 -0.0334 -4.10%
2026-07-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8478 0.8478 0.8451 0.8451 0.0027 0.32%
2026-07-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8451 0.8451 0.8662 0.8662 -0.0211 -2.44%
2026-07-21 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8662 0.8662 0.8324 0.8324 0.0338 4.06%
2026-07-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8324 0.8324 0.8738 0.8738 -0.0414 -4.97%
2026-07-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8738 0.8738 0.9482 0.9482 -0.0744 -8.51%
2026-07-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9482 0.9482 0.9682 0.9682 -0.0200 -2.07%
2026-07-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9682 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.00%
2026-07-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9682 0.9682 0.9562 0.9562 0.0120 1.25%
2026-07-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9562 0.9562 1.0257 1.0257 -0.0695 -7.27%
2026-07-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0257 1.0257 1.0140 1.0140 0.0117 1.15%
2026-07-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2026-07-08 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0136 1.0136 1.1049 1.1049 -0.0913 -9.01%
2026-07-07 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1049 1.1049 1.1316 1.1316 -0.0267 -2.36%
2026-07-06 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1316 1.1316 1.1619 1.1619 -0.0303 -2.68%
2026-07-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1619 1.1619 1.0789 1.0789 0.0830 7.69%
2026-07-02 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0789 1.0789 1.0515 1.0515 0.0274 2.61%
2026-07-01 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0515 1.0515 1.0209 1.0209 0.0306 3.00%
2026-06-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0209 1.0209 0.9661 0.9661 0.0548 5.67%
2026-06-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9661 0.9661 0.9693 0.9693 -0.0032 -0.33%
2026-06-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9693 0.9693 1.0048 1.0048 -0.0355 -3.53%
2026-06-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0048 1.0048 1.0317 1.0317 -0.0269 -2.68%
2026-06-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0317 1.0317 1.0375 1.0375 -0.0058 -0.56%
2026-06-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0375 1.0375 1.0617 1.0617 -0.0242 -2.28%
2026-06-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0617 1.0617 1.1114 1.1114 -0.0497 -4.68%
2026-06-18 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1114 1.1114 1.0981 1.0981 0.0133 1.21%
2026-06-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0981 1.0981 1.1075 1.1075 -0.0094 -0.85%
2026-06-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1075 1.1075 1.1094 1.1094 -0.0019 -0.17%
2026-06-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1094 1.1094 1.0689 1.0689 0.0405 3.79%
2026-06-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0689 1.0689 1.0921 1.0921 -0.0232 -2.17%
2026-06-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0921 1.0921 1.1259 1.1259 -0.0338 -3.09%
2026-06-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1259 1.1259 1.1813 1.1813 -0.0554 -4.92%
2026-06-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1813 1.1813 1.1802 1.1802 0.0011 0.09%
2026-06-08 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1802 1.1802 1.1659 1.1659 0.0143 1.23%
2026-06-05 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1659 1.1659 1.1379 1.1379 0.0280 2.46%
2026-06-04 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1379 1.1379 1.1084 1.1084 0.0295 2.66%
2026-06-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1084 1.1084 1.0893 1.0893 0.0191 1.75%
2026-06-02 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0893 1.0893 1.0781 1.0781 0.0112 1.04%
2026-06-01 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0781 1.0781 1.1015 1.1015 -0.0234 -2.12%
2026-05-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1015 1.1015 1.1607 1.1607 -0.0592 -5.37%
2026-05-28 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1607 1.1607 1.1928 1.1928 -0.0321 -2.77%
2026-05-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1928 1.1928 1.2466 1.2466 -0.0538 -4.51%
2026-05-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2466 1.2466 1.2522 1.2522 -0.0056 -0.45%
2026-05-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2522 1.2522 1.2666 1.2666 -0.0144 -1.14%
2026-05-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2666 1.2666 1.2533 1.2533 0.0133 1.06%
2026-05-21 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2533 1.2533 1.2265 1.2265 0.0268 2.19%
2026-05-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2265 1.2265 1.2240 1.2240 0.0025 0.20%
2026-05-19 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2240 1.2240 1.2191 1.2191 0.0049 0.40%
2026-05-18 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2191 1.2191 1.1969 1.1969 0.0222 1.85%
2026-05-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1969 1.1969 1.1271 1.1271 0.0698 6.19%
2026-05-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1271 1.1271 1.1681 1.1681 -0.0410 -3.64%
2026-05-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1681 1.1681 1.1675 1.1675 0.0006 0.05%
2026-05-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1675 1.1675 1.1749 1.1749 -0.0074 -0.63%
2026-05-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1749 1.1749 1.1758 1.1758 -0.0009 -0.08%
2026-05-08 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1758 1.1758 1.1291 1.1291 0.0467 4.14%
2026-04-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0498 1.0498 1.0093 1.0093 0.0405 4.01%
2026-04-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0093 1.0093 0.9971 0.9971 0.0122 1.22%
2026-04-28 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9971 0.9971 1.0251 1.0251 -0.0280 -2.81%
2026-04-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0251 1.0251 1.0089 1.0089 0.0162 1.61%
2026-04-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0089 1.0089 1.0277 1.0277 -0.0188 -1.86%
2026-04-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0277 1.0277 1.0580 1.0580 -0.0303 -2.95%
2026-04-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0580 1.0580 1.0505 1.0505 0.0075 0.71%
2026-04-21 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0505 1.0505 1.0432 1.0432 0.0073 0.70%
2026-04-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0432 1.0432 1.0535 1.0535 -0.0103 -0.98%
2026-04-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0535 1.0535 1.0559 1.0559 -0.0024 -0.23%
2026-04-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0559 1.0559 1.0389 1.0389 0.0170 1.64%
2026-04-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0389 1.0389 1.0367 1.0367 0.0022 0.21%
2026-04-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0367 1.0367 1.0171 1.0171 0.0196 1.93%
2026-04-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0171 1.0171 1.0305 1.0305 -0.0134 -1.32%
2026-04-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0305 1.0305 1.0153 1.0153 0.0152 1.50%
2026-04-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0153 1.0153 1.0252 1.0252 -0.0099 -0.97%
2026-04-08 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0252 1.0252 0.9690 0.9690 0.0562 5.80%
2026-04-07 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9690 0.9690 0.9714 0.9714 -0.0024 -0.25%
2026-04-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9714 0.9714 0.9873 0.9873 -0.0159 -1.61%
2026-04-02 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9873 0.9873 1.0119 1.0119 -0.0246 -2.43%
2026-04-01 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0119 1.0119 0.9813 0.9813 0.0306 3.12%
2026-03-31 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9813 0.9813 0.9961 0.9961 -0.0148 -1.49%
2026-03-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23%
2026-03-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9861 0.9861 0.0077 0.78%
2026-03-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9861 0.9861 0.9902 0.9902 -0.0041 -0.41%
2026-03-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9902 0.9902 0.9498 0.9498 0.0404 4.25%
2026-03-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9498 0.9498 0.9443 0.9443 0.0055 0.58%
2026-03-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9443 0.9443 0.9860 0.9860 -0.0417 -4.23%
2026-03-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9860 0.9860 1.0119 1.0119 -0.0259 -2.63%
2026-03-19 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0119 1.0119 1.0494 1.0494 -0.0375 -3.71%
2026-03-18 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0494 1.0494 1.0366 1.0366 0.0128 1.23%
2026-03-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0366 1.0366 1.0612 1.0612 -0.0246 -2.32%
2026-03-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0612 1.0612 1.0747 1.0747 -0.0135 -1.26%
2026-03-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0747 1.0747 1.0994 1.0994 -0.0247 -2.30%
2026-03-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0994 1.0994 1.1106 1.1106 -0.0112 -1.01%
2026-03-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1106 1.1106 1.1256 1.1256 -0.0150 -1.35%
2026-03-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1256 1.1256 1.0847 1.0847 0.0409 3.77%
2026-03-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0847 1.0847 1.1099 1.1099 -0.0252 -2.32%
2026-03-06 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1099 1.1099 1.0988 1.0988 0.0111 1.01%
2026-03-05 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0988 1.0988 1.0934 1.0934 0.0054 0.49%
2026-03-04 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0934 1.0934 1.1081 1.1081 -0.0147 -1.33%
2026-03-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1081 1.1081 1.1736 1.1736 -0.0655 -5.91%
2026-03-02 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1736 1.1736 1.2149 1.2149 -0.0413 -3.52%
2026-02-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2149 1.2149 1.2317 1.2317 -0.0168 -1.38%
2026-02-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2317 1.2317 1.2323 1.2323 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2323 1.2323 1.2257 1.2257 0.0066 0.54%
2026-02-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2257 1.2257 1.2678 1.2678 -0.0421 -3.43%
2026-02-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2678 1.2678 1.2786 1.2786 -0.0108 -0.84%
2026-02-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2786 1.2786 1.2619 1.2619 0.0167 1.32%
2026-02-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2619 1.2619 1.2849 1.2849 -0.0230 -1.82%
2026-02-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2849 1.2849 1.2732 1.2732 0.0117 0.92%
2026-02-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2732 1.2732 1.2786 1.2786 -0.0054 -0.42%
2026-02-06 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2786 1.2786 1.2389 1.2389 0.0397 3.20%
2026-02-05 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2389 1.2389 1.2601 1.2601 -0.0212 -1.68%
2026-02-04 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2601 1.2601 1.2694 1.2694 -0.0093 -0.73%
2026-02-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2694 1.2694 1.2417 1.2417 0.0277 2.23%
2026-02-02 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2417 1.2417 1.2649 1.2649 -0.0232 -1.83%
2026-01-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2649 1.2649 1.2350 1.2350 0.0299 2.42%
2026-01-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2350 1.2350 1.2784 1.2784 -0.0434 -3.51%
2026-01-28 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2784 1.2784 1.3062 1.3062 -0.0278 -2.17%
2026-01-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3062 1.3062 1.2906 1.2906 0.0156 1.21%
2026-01-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2906 1.2906 1.3736 1.3736 -0.0830 -6.43%
2026-01-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3736 1.3736 1.3660 1.3660 0.0076 0.56%
2026-01-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3660 1.3660 1.3836 1.3836 -0.0176 -1.29%
2026-01-21 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3836 1.3836 1.3595 1.3595 0.0241 1.77%
2026-01-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3595 1.3595 1.3915 1.3915 -0.0320 -2.30%
2026-01-19 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3915 1.3915 1.3684 1.3684 0.0231 1.69%
2026-01-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3684 1.3684 1.2826 1.2826 0.0858 6.69%
2026-01-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2826 1.2826 1.2943 1.2943 -0.0117 -0.90%
2026-01-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2943 1.2943 1.3094 1.3094 -0.0151 -1.17%
2026-01-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3094 1.3094 1.3221 1.3221 -0.0127 -0.96%
2026-01-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3221 1.3221 1.3004 1.3004 0.0217 1.67%
2026-01-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3004 1.3004 1.2580 1.2580 0.0424 3.37%
2026-01-08 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2580 1.2580 1.2725 1.2725 -0.0145 -1.14%
2026-01-07 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2725 1.2725 1.2680 1.2680 0.0045 0.35%
2026-01-06 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2680 1.2680 1.2708 1.2708 -0.0028 -0.22%
2026-01-05 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2708 1.2708 1.2354 1.2354 0.0354 2.87%
2025-12-31 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2354 1.2354 1.2321 1.2321 0.0033 0.27%
2025-12-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2321 1.2321 1.1505 1.1505 0.0816 7.09%
2025-12-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1505 1.1505 1.1089 1.1089 0.0416 3.75%
2025-12-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1089 1.1089 1.1072 1.1072 0.0017 0.15%
2025-12-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1072 1.1072 1.0547 1.0547 0.0525 4.98%
2025-12-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0547 1.0547 1.0454 1.0454 0.0093 0.89%
2025-12-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0454 1.0454 1.0584 1.0584 -0.0130 -1.24%
2025-12-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0584 1.0584 1.0400 1.0400 0.0184 1.77%
2025-12-19 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0400 1.0400 1.0336 1.0336 0.0064 0.62%
2025-12-18 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0336 1.0336 1.0541 1.0541 -0.0205 -1.94%
2025-12-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0541 1.0541 1.0359 1.0359 0.0182 1.76%
2025-12-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0359 1.0359 1.0575 1.0575 -0.0216 -2.04%
2025-12-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0575 1.0575 1.0917 1.0917 -0.0342 -3.13%
2025-12-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0917 1.0917 1.1020 1.1020 -0.0103 -0.94%
2025-12-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1020 1.1020 1.1285 1.1285 -0.0265 -2.35%
2025-12-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1285 1.1285 1.1202 1.1202 0.0083 0.74%
2025-12-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1202 1.1202 1.1341 1.1341 -0.0139 -1.23%
2025-12-08 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1341 1.1341 1.1145 1.1145 0.0196 1.76%
2025-12-05 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1145 1.1145 1.0831 1.0831 0.0314 2.90%
2025-12-04 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0831 1.0831 1.0561 1.0561 0.0270 2.56%
2025-12-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0561 1.0561 1.0710 1.0710 -0.0149 -1.39%
2025-12-02 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0710 1.0710 1.0997 1.0997 -0.0287 -2.68%
2025-12-01 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0997 1.0997 1.0707 1.0707 0.0290 2.71%
2025-11-28 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0707 1.0707 1.0503 1.0503 0.0204 1.94%
2025-11-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0503 1.0503 1.0461 1.0461 0.0042 0.40%
2025-11-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0461 1.0461 1.0139 1.0139 0.0322 3.18%
2025-11-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0139 1.0139 1.0054 1.0054 0.0085 0.85%
2025-11-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0054 1.0054 1.0000 1.0000 0.0054 0.54%
2025-11-21 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0000 1.0000 0.9760 0.9760 0.0240 2.46%
2025-11-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9760 0.9760 0.9906 0.9906 -0.0146 -1.47%
2025-11-19 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9906 0.9906 0.9998 0.9998 -0.0092 -0.92%
2025-11-18 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9998 0.9998 1.0059 1.0059 -0.0061 -0.61%
2025-11-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0059 1.0059 0.9979 0.9979 0.0080 0.80%
2025-11-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9979 0.9979 1.0125 1.0125 -0.0146 -1.44%
2025-11-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0125 1.0125 1.0093 1.0093 0.0032 0.32%
2025-11-12 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0093 1.0093 1.0291 1.0291 -0.0198 -1.96%
2025-11-11 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0291 1.0291 1.0344 1.0344 -0.0053 -0.51%
2025-11-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0344 1.0344 1.0819 1.0819 -0.0475 -4.59%
2025-11-07 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0819 1.0819 1.1375 1.1375 -0.0556 -5.14%
2025-11-06 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1375 1.1375 1.0942 1.0942 0.0433 3.96%
2025-11-05 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0942 1.0942 1.0869 1.0869 0.0073 0.67%
2025-11-04 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0869 1.0869 1.1496 1.1496 -0.0627 -5.77%
2025-11-03 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1496 1.1496 1.1634 1.1634 -0.0138 -1.19%
2025-10-31 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1634 1.1634 1.1350 1.1350 0.0284 2.50%
2025-10-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1350 1.1350 1.1756 1.1756 -0.0406 -3.58%
2025-10-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1756 1.1756 1.1500 1.1500 0.0256 2.23%
2025-10-28 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1500 1.1500 1.1428 1.1428 0.0072 0.63%
2025-10-27 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1428 1.1428 1.1471 1.1471 -0.0043 -0.37%
2025-10-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1471 1.1471 1.1131 1.1131 0.0340 3.05%
2025-10-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1131 1.1131 1.1335 1.1335 -0.0204 -1.80%
2025-10-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1335 1.1335 1.1444 1.1444 -0.0109 -0.95%
2025-10-21 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1444 1.1444 1.1229 1.1229 0.0215 1.91%
2025-10-20 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1229 1.1229 1.0879 1.0879 0.0350 3.22%
2025-10-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0879 1.0879 1.1317 1.1317 -0.0438 -3.87%
2025-10-16 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1317 1.1317 1.1577 1.1577 -0.0260 -2.30%
2025-10-15 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1577 1.1577 1.1052 1.1052 0.0525 4.75%
2025-10-14 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1052 1.1052 1.1709 1.1709 -0.0657 -5.61%
2025-10-13 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1709 1.1709 1.2192 1.2192 -0.0483 -3.96%
2025-10-10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2192 1.2192 1.2356 1.2356 -0.0164 -1.33%
2025-10-09 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2356 1.2356 1.2506 1.2506 -0.0150 -1.20%
2025-09-30 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2506 1.2506 1.2526 1.2526 -0.0020 -0.16%
2025-09-29 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2526 1.2526 1.2158 1.2158 0.0368 3.03%
2025-09-26 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2158 1.2158 1.2619 1.2619 -0.0461 -3.65%
2025-09-25 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2619 1.2619 1.2694 1.2694 -0.0075 -0.59%
2025-09-24 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2694 1.2694 1.2642 1.2642 0.0052 0.41%
2025-09-23 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2642 1.2642 1.2635 1.2635 0.0007 0.06%
2025-09-22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2635 1.2635 1.2394 1.2394 0.0241 1.94%
2025-09-19 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2394 1.2394 1.2857 1.2857 -0.0463 -3.60%
2025-09-18 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2857 1.2857 1.2972 1.2972 -0.0115 -0.89%
2025-09-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2972 1.2972 1.2664 1.2664 0.0308 2.43%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.14%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.14%
德邦福鑫A 1.5314 2.72%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.82%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.81%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.54%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.53%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.52%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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