德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.6948
-0.0082 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5806
-0.0237 -1.4784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7479
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：江杨磊 汪宇
近一月,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7247 |
1.7778 |
1.6948 |
1.7479 |
0.0299 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6948 |
1.7479 |
1.7030 |
1.7561 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7030 |
1.7561 |
1.6807 |
1.7338 |
0.0223 |
1.33% |
| 2026-09-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6807 |
1.7338 |
1.6575 |
1.7106 |
0.0232 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6575 |
1.7106 |
1.6220 |
1.6751 |
0.0355 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6220 |
1.6751 |
1.6211 |
1.6742 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6211 |
1.6742 |
1.5151 |
1.5682 |
0.1060 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5151 |
1.5682 |
1.5597 |
1.6128 |
-0.0446 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5597 |
1.6128 |
1.5810 |
1.6341 |
-0.0213 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5810 |
1.6341 |
1.5868 |
1.6399 |
-0.0058 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5868 |
1.6399 |
1.6761 |
1.7292 |
-0.0893 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6761 |
1.7292 |
1.6327 |
1.6858 |
0.0434 |
2.66% |
| 2026-08-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6327 |
1.6858 |
1.6449 |
1.6980 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6449 |
1.6980 |
1.5571 |
1.6102 |
0.0878 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5571 |
1.6102 |
1.5474 |
1.6005 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5474 |
1.6005 |
1.5370 |
1.5901 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5370 |
1.5901 |
1.6077 |
1.6608 |
-0.0707 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6077 |
1.6608 |
1.5687 |
1.6218 |
0.0390 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5687 |
1.6218 |
1.5754 |
1.6285 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5754 |
1.6285 |
1.7359 |
1.7890 |
-0.1605 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7359 |
1.7890 |
1.7656 |
1.8187 |
-0.0297 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7656 |
1.8187 |
1.7087 |
1.7618 |
0.0569 |
3.33% |
