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德邦锐泓债券C基金净值查询(007462)

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今天最新净值 1.0159 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2338
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0439亿
最近资产：54.52亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

近一月德邦锐泓债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦锐泓债券C(007462)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007462	德邦锐泓债券C	1.0160	1.2339	1.0159	1.2338	0.0001	0.01%
2026-09-14	007462	德邦锐泓债券C	1.0159	1.2338	1.0157	1.2336	0.0002	0.02%
2026-09-11	007462	德邦锐泓债券C	1.0157	1.2336	1.0157	1.2336	0.0000	0.00%
2026-09-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0157	1.2336	1.0156	1.2335	0.0001	0.01%
2026-09-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0156	1.2335	1.0155	1.2334	0.0001	0.01%
2026-09-08	007462	德邦锐泓债券C	1.0155	1.2334	1.0154	1.2333	0.0001	0.01%
2026-09-07	007462	德邦锐泓债券C	1.0154	1.2333	1.0150	1.2329	0.0004	0.04%
2026-09-04	007462	德邦锐泓债券C	1.0150	1.2329	1.0149	1.2328	0.0001	0.01%
2026-09-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0149	1.2328	1.0147	1.2326	0.0002	0.02%
2026-09-02	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0147	1.2326	0.0000	0.00%

2026-09-01	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0145	1.2324	0.0002	0.02%
2026-08-31	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0144	1.2323	0.0001	0.01%
2026-08-28	007462	德邦锐泓债券C	1.0144	1.2323	1.0145	1.2324	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0147	1.2326	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0147	1.2326	0.0000	0.00%
2026-08-25	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0146	1.2325	0.0001	0.01%
2026-08-24	007462	德邦锐泓债券C	1.0146	1.2325	1.0144	1.2323	0.0002	0.02%
2026-08-21	007462	德邦锐泓债券C	1.0144	1.2323	1.0145	1.2324	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0145	1.2324	0.0000	0.00%
2026-08-19	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0145	1.2324	0.0000	0.00%
2026-08-18	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0142	1.2321	0.0003	0.03%
2026-08-17	007462	德邦锐泓债券C	1.0142	1.2321	1.0139	1.2318	0.0003	0.03%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%