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德邦锐泓债券C基金净值查询(007462)

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今天最新净值 1.0159 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2338
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.0439亿
  • 最近资产：54.52亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：张铮烁
近一季德邦锐泓债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦锐泓债券C(007462)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007462 德邦锐泓债券C 1.0160 1.2339 1.0159 1.2338 0.0001 0.01%
2026-09-14 007462 德邦锐泓债券C 1.0159 1.2338 1.0157 1.2336 0.0002 0.02%
2026-09-11 007462 德邦锐泓债券C 1.0157 1.2336 1.0157 1.2336 0.0000 0.00%
2026-09-10 007462 德邦锐泓债券C 1.0157 1.2336 1.0156 1.2335 0.0001 0.01%
2026-09-09 007462 德邦锐泓债券C 1.0156 1.2335 1.0155 1.2334 0.0001 0.01%
2026-09-08 007462 德邦锐泓债券C 1.0155 1.2334 1.0154 1.2333 0.0001 0.01%
2026-09-07 007462 德邦锐泓债券C 1.0154 1.2333 1.0150 1.2329 0.0004 0.04%
2026-09-04 007462 德邦锐泓债券C 1.0150 1.2329 1.0149 1.2328 0.0001 0.01%
2026-09-03 007462 德邦锐泓债券C 1.0149 1.2328 1.0147 1.2326 0.0002 0.02%
2026-09-02 007462 德邦锐泓债券C 1.0147 1.2326 1.0147 1.2326 0.0000 0.00%
2026-09-01 007462 德邦锐泓债券C 1.0147 1.2326 1.0145 1.2324 0.0002 0.02%
2026-08-31 007462 德邦锐泓债券C 1.0145 1.2324 1.0144 1.2323 0.0001 0.01%
2026-08-28 007462 德邦锐泓债券C 1.0144 1.2323 1.0145 1.2324 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007462 德邦锐泓债券C 1.0145 1.2324 1.0147 1.2326 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007462 德邦锐泓债券C 1.0147 1.2326 1.0147 1.2326 0.0000 0.00%
2026-08-25 007462 德邦锐泓债券C 1.0147 1.2326 1.0146 1.2325 0.0001 0.01%
2026-08-24 007462 德邦锐泓债券C 1.0146 1.2325 1.0144 1.2323 0.0002 0.02%
2026-08-21 007462 德邦锐泓债券C 1.0144 1.2323 1.0145 1.2324 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007462 德邦锐泓债券C 1.0145 1.2324 1.0145 1.2324 0.0000 0.00%
2026-08-19 007462 德邦锐泓债券C 1.0145 1.2324 1.0145 1.2324 0.0000 0.00%
2026-08-18 007462 德邦锐泓债券C 1.0145 1.2324 1.0142 1.2321 0.0003 0.03%
2026-08-17 007462 德邦锐泓债券C 1.0142 1.2321 1.0139 1.2318 0.0003 0.03%
2026-08-14 007462 德邦锐泓债券C 1.0139 1.2318 1.0137 1.2316 0.0002 0.02%
2026-08-13 007462 德邦锐泓债券C 1.0137 1.2316 1.0134 1.2313 0.0003 0.03%
2026-08-12 007462 德邦锐泓债券C 1.0134 1.2313 1.0134 1.2313 0.0000 0.00%
2026-08-11 007462 德邦锐泓债券C 1.0134 1.2313 1.0133 1.2312 0.0001 0.01%
2026-08-10 007462 德邦锐泓债券C 1.0133 1.2312 1.0131 1.2310 0.0002 0.02%
2026-08-07 007462 德邦锐泓债券C 1.0131 1.2310 1.0129 1.2308 0.0002 0.02%
2026-08-06 007462 德邦锐泓债券C 1.0129 1.2308 1.0128 1.2307 0.0001 0.01%
2026-08-05 007462 德邦锐泓债券C 1.0128 1.2307 1.0127 1.2306 0.0001 0.01%
2026-08-04 007462 德邦锐泓债券C 1.0127 1.2306 1.0125 1.2304 0.0002 0.02%
2026-08-03 007462 德邦锐泓债券C 1.0125 1.2304 1.0123 1.2302 0.0002 0.02%
2026-07-31 007462 德邦锐泓债券C 1.0123 1.2302 1.0121 1.2300 0.0002 0.02%
2026-07-30 007462 德邦锐泓债券C 1.0121 1.2300 1.0120 1.2299 0.0001 0.01%
2026-07-29 007462 德邦锐泓债券C 1.0120 1.2299 1.0119 1.2298 0.0001 0.01%
2026-07-28 007462 德邦锐泓债券C 1.0119 1.2298 1.0120 1.2299 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007462 德邦锐泓债券C 1.0120 1.2299 1.0118 1.2297 0.0002 0.02%
2026-07-24 007462 德邦锐泓债券C 1.0118 1.2297 1.0117 1.2296 0.0001 0.01%
2026-07-23 007462 德邦锐泓债券C 1.0117 1.2296 1.0116 1.2295 0.0001 0.01%
2026-07-22 007462 德邦锐泓债券C 1.0116 1.2295 1.0113 1.2292 0.0003 0.03%
2026-07-21 007462 德邦锐泓债券C 1.0113 1.2292 1.0112 1.2291 0.0001 0.01%
2026-07-20 007462 德邦锐泓债券C 1.0112 1.2291 1.0111 1.2290 0.0001 0.01%
2026-07-17 007462 德邦锐泓债券C 1.0111 1.2290 1.0111 1.2290 0.0000 0.00%
2026-07-16 007462 德邦锐泓债券C 1.0111 1.2290 1.0111 1.2290 0.0000 0.00%
2026-07-15 007462 德邦锐泓债券C 1.0111 1.2290 1.0110 1.2289 0.0001 0.01%
2026-07-14 007462 德邦锐泓债券C 1.0110 1.2289 1.0108 1.2287 0.0002 0.02%
2026-07-13 007462 德邦锐泓债券C 1.0108 1.2287 1.0107 1.2286 0.0001 0.01%
2026-07-10 007462 德邦锐泓债券C 1.0107 1.2286 1.0105 1.2284 0.0002 0.02%
2026-07-09 007462 德邦锐泓债券C 1.0105 1.2284 1.0105 1.2284 0.0000 0.00%
2026-07-08 007462 德邦锐泓债券C 1.0105 1.2284 1.0103 1.2282 0.0002 0.02%
2026-07-07 007462 德邦锐泓债券C 1.0103 1.2282 1.0101 1.2280 0.0002 0.02%
2026-07-06 007462 德邦锐泓债券C 1.0101 1.2280 1.0098 1.2277 0.0003 0.03%
2026-07-03 007462 德邦锐泓债券C 1.0098 1.2277 1.0098 1.2277 0.0000 0.00%
2026-07-02 007462 德邦锐泓债券C 1.0098 1.2277 1.0097 1.2276 0.0001 0.01%
2026-07-01 007462 德邦锐泓债券C 1.0097 1.2276 1.0102 1.2281 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 007462 德邦锐泓债券C 1.0102 1.2281 1.0102 1.2281 0.0000 0.00%
2026-06-29 007462 德邦锐泓债券C 1.0102 1.2281 1.0098 1.2277 0.0004 0.04%
2026-06-26 007462 德邦锐泓债券C 1.0098 1.2277 1.0096 1.2275 0.0002 0.02%
2026-06-25 007462 德邦锐泓债券C 1.0096 1.2275 1.0092 1.2271 0.0004 0.04%
2026-06-24 007462 德邦锐泓债券C 1.0092 1.2271 1.0091 1.2270 0.0001 0.01%
2026-06-23 007462 德邦锐泓债券C 1.0091 1.2270 1.0093 1.2272 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007462 德邦锐泓债券C 1.0093 1.2272 1.0090 1.2269 0.0003 0.03%
2026-06-18 007462 德邦锐泓债券C 1.0090 1.2269 1.0087 1.2266 0.0003 0.03%
2026-06-17 007462 德邦锐泓债券C 1.0087 1.2266 1.0084 1.2263 0.0003 0.03%
2026-06-16 007462 德邦锐泓债券C 1.0084 1.2263 1.0082 1.2261 0.0002 0.02%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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