德邦福鑫灵活配置混合A(德邦福鑫)基金净值查询(001229)

今天最新净值 1.5043 -0.0289 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8783 0.0474 2.5873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5043
成立日期：2015-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7047亿
最近资产：0.86亿
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛

近一月德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金累计收益率-8.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4898	1.4898	1.5043	1.5043	-0.0145	-0.96%
2026-09-14	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5043	1.5043	1.5332	1.5332	-0.0289	-1.92%
2026-09-11	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5332	1.5332	1.5512	1.5512	-0.0180	-1.16%
2026-09-10	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5512	1.5512	1.5781	1.5781	-0.0269	-1.73%
2026-09-09	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5781	1.5781	1.5880	1.5880	-0.0099	-0.62%
2026-09-08	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5880	1.5880	1.6185	1.6185	-0.0305	-1.92%
2026-09-07	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6185	1.6185	1.5592	1.5592	0.0593	3.80%
2026-09-04	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5592	1.5592	1.5768	1.5768	-0.0176	-1.12%
2026-09-03	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5768	1.5768	1.5748	1.5748	0.0020	0.13%
2026-09-02	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5748	1.5748	1.5917	1.5917	-0.0169	-1.06%

2026-09-01	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5917	1.5917	1.6382	1.6382	-0.0465	-2.92%
2026-08-31	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6382	1.6382	1.6061	1.6061	0.0321	2.00%
2026-08-28	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6061	1.6061	1.6332	1.6332	-0.0271	-1.69%
2026-08-27	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6332	1.6332	1.5629	1.5629	0.0703	4.50%
2026-08-26	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5629	1.5629	1.5618	1.5618	0.0011	0.07%
2026-08-25	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5618	1.5618	1.5688	1.5688	-0.0070	-0.45%
2026-08-24	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5688	1.5688	1.6347	1.6347	-0.0659	-4.20%
2026-08-21	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6347	1.6347	1.5961	1.5961	0.0386	2.42%
2026-08-20	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5961	1.5961	1.5668	1.5668	0.0293	1.87%
2026-08-19	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.5668	1.5668	1.6951	1.6951	-0.1283	-8.19%
2026-08-18	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6951	1.6951	1.6992	1.6992	-0.0041	-0.24%
2026-08-17	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.6992	1.6992	1.6357	1.6357	0.0635	3.88%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%