德邦福鑫灵活配置混合A(德邦福鑫)基金净值查询(001229)
今天最新净值
1.4898
-0.0145 -0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8783
0.0474 2.5873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4898
- 成立日期：2015-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7047亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：雷涛
近一年德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询
近一年,德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金累计收益率-20.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0416 |
2.79% |
| 2026-09-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0289 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0269 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0305 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6185 |
1.6185 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0593 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5592 |
1.5592 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5917 |
1.5917 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0465 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6382 |
1.6382 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0321 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0271 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6332 |
1.6332 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0703 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5688 |
1.5688 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0659 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6347 |
1.6347 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0386 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5961 |
1.5961 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0293 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5668 |
1.5668 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.1283 |
-8.19% |
| 2026-08-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6951 |
1.6951 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0635 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6357 |
1.6357 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0494 |
3.11% |
| 2026-08-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0036 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0693 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0233 |
-1.52% |
| 2026-08-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0581 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0363 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0370 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4271 |
1.4271 |
1.3170 |
1.3170 |
0.1101 |
8.36% |
| 2026-08-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0723 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.1243 |
-9.98% |
| 2026-07-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3776 |
1.3776 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.1492 |
-10.83% |
| 2026-07-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0605 |
4.13% |
| 2026-07-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0324 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0277 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0397 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5661 |
1.5661 |
1.4438 |
1.4438 |
0.1223 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4438 |
1.4438 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0840 |
-5.82% |
| 2026-07-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.1569 |
-10.27% |
| 2026-07-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6847 |
1.6847 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0624 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7471 |
1.7471 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0590 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8061 |
1.8061 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0733 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7328 |
1.7328 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0803 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8131 |
1.8131 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0518 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
1.8649 |
1.7802 |
1.7802 |
0.0847 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7802 |
1.7802 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0480 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8282 |
1.8282 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0206 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8488 |
1.8488 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0694 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9182 |
1.9182 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0280 |
-1.46% |
| 2026-07-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9462 |
1.9462 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.1326 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0788 |
2.0788 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0660 |
-3.17% |
| 2026-06-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1448 |
2.1448 |
2.0807 |
2.0807 |
0.0641 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0807 |
2.0807 |
2.1099 |
2.1099 |
-0.0292 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1099 |
2.1099 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.1008 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2107 |
2.2107 |
2.1496 |
2.1496 |
0.0611 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1496 |
2.1496 |
2.1089 |
2.1089 |
0.0407 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1089 |
2.1089 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.0987 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2076 |
2.2076 |
2.1828 |
2.1828 |
0.0248 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1828 |
2.1828 |
2.1555 |
2.1555 |
0.0273 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1555 |
2.1555 |
2.1367 |
2.1367 |
0.0188 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1367 |
2.1367 |
2.0786 |
2.0786 |
0.0581 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0786 |
2.0786 |
1.9585 |
1.9585 |
0.1201 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9585 |
1.9585 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9614 |
1.9614 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0260 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9354 |
1.9354 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0521 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9875 |
1.9875 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0913 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8962 |
1.8962 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0649 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9611 |
1.9611 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0358 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9969 |
1.9969 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9940 |
1.9940 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0377 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9563 |
1.9563 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0671 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8892 |
1.8892 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0938 |
-4.97% |
| 2026-05-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9830 |
1.9830 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0410 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0240 |
2.0240 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0330 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9910 |
1.9910 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0203 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0113 |
2.0113 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0166 |
2.0166 |
1.9597 |
1.9597 |
0.0569 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9597 |
1.9597 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0808 |
4.30% |
| 2026-05-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8789 |
1.8789 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.1023 |
-5.44% |
| 2026-05-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9812 |
1.9812 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9747 |
1.9747 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9822 |
1.9822 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0317 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9505 |
1.9505 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0388 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9893 |
1.9893 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0327 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0220 |
2.0220 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0461 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9759 |
1.9759 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9765 |
1.9765 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0542 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9223 |
1.9223 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0398 |
2.11% |
| 2026-04-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8089 |
1.8089 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8048 |
1.8048 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7982 |
1.7982 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0123 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8105 |
1.8105 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8116 |
1.8116 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8199 |
1.8199 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0263 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8462 |
1.8462 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0118 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8344 |
1.8344 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8345 |
1.8345 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0078 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8267 |
1.8267 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8207 |
1.8207 |
1.8062 |
1.8062 |
0.0145 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8062 |
1.8062 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0576 |
-3.19% |
| 2026-04-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8638 |
1.8638 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8590 |
1.8590 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0170 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8420 |
1.8420 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8402 |
1.8402 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0467 |
2.60% |
| 2026-04-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7935 |
1.7935 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-04-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7867 |
1.7867 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7831 |
1.7831 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0524 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7307 |
1.7307 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0608 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7915 |
1.7915 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7971 |
1.7971 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0279 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7726 |
1.7726 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-03-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7829 |
1.7829 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7746 |
1.7746 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0164 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7910 |
1.7910 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0244 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8154 |
1.8154 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0250 |
-1.36% |
| 2026-03-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8404 |
1.8404 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0095 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8309 |
1.8309 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0645 |
-3.52% |
| 2026-03-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8954 |
1.8954 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0438 |
-2.31% |
| 2026-03-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9392 |
1.9392 |
1.9568 |
1.9568 |
-0.0176 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9568 |
1.9568 |
1.9245 |
1.9245 |
0.0323 |
1.68% |
| 2026-03-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9245 |
1.9245 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0389 |
2.06% |
| 2026-03-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8856 |
1.8856 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-03-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8952 |
1.8952 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0914 |
-4.82% |
| 2026-03-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9866 |
1.9866 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0132 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9998 |
1.9998 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0239 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9759 |
1.9759 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9862 |
1.9862 |
2.1114 |
2.1114 |
-0.1252 |
-6.30% |
| 2026-03-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1114 |
2.1114 |
2.1459 |
2.1459 |
-0.0345 |
-1.61% |
| 2026-02-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1459 |
2.1459 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0329 |
1.56% |
| 2026-02-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1130 |
2.1130 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0150 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0980 |
2.0980 |
2.1068 |
2.1068 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1068 |
2.1068 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0441 |
-2.09% |
| 2026-02-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1509 |
2.1509 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0354 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1863 |
2.1863 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0401 |
1.87% |
| 2026-02-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1462 |
2.1462 |
2.1559 |
2.1559 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1559 |
2.1559 |
2.1567 |
2.1567 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1567 |
2.1567 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0797 |
3.84% |
| 2026-02-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0770 |
2.0770 |
2.1196 |
2.1196 |
-0.0426 |
-2.05% |
| 2026-02-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1196 |
2.1196 |
2.1656 |
2.1656 |
-0.0460 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1656 |
2.1656 |
2.2421 |
2.2421 |
-0.0765 |
-3.53% |
| 2026-02-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2421 |
2.2421 |
2.1255 |
2.1255 |
0.1166 |
5.49% |
| 2026-02-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1255 |
2.1255 |
2.2047 |
2.2047 |
-0.0792 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2047 |
2.2047 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1918 |
2.1918 |
2.1659 |
2.1659 |
0.0259 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1659 |
2.1659 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0221 |
-1.01% |
| 2026-01-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1880 |
2.1880 |
2.1513 |
2.1513 |
0.0367 |
1.71% |
| 2026-01-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1513 |
2.1513 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0221 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1734 |
2.1734 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0314 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1420 |
2.1420 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1462 |
2.1462 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0401 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1061 |
2.1061 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0703 |
-3.34% |
| 2026-01-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1764 |
2.1764 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0169 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1933 |
2.1933 |
2.2597 |
2.2597 |
-0.0664 |
-3.03% |
| 2026-01-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2597 |
2.2597 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2733 |
2.2733 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0891 |
4.08% |
| 2026-01-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1842 |
2.1842 |
2.1765 |
2.1765 |
0.0077 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1765 |
2.1765 |
2.0503 |
2.0503 |
0.1262 |
6.16% |
| 2026-01-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0503 |
2.0503 |
1.9621 |
1.9621 |
0.0882 |
4.50% |
| 2026-01-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9621 |
1.9621 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0172 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9793 |
1.9793 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0147 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9646 |
1.9646 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0082 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9564 |
1.9564 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0525 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9039 |
1.9039 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0138 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9177 |
1.9177 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9200 |
1.9200 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9177 |
1.9177 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9214 |
1.9214 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0171 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9385 |
1.9385 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0441 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8944 |
1.8944 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0180 |
0.96% |
| 2025-12-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8764 |
1.8764 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0788 |
4.38% |
| 2025-12-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7976 |
1.7976 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0196 |
-1.09% |
| 2025-12-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8172 |
1.8172 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0413 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8585 |
1.8585 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0874 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7711 |
1.7711 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7971 |
1.7971 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0485 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0230 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8226 |
1.8226 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0423 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
1.8649 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8698 |
1.8698 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0629 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0813 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7256 |
1.7256 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0166 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0213 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7533 |
1.7533 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7378 |
1.7378 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0241 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0775 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6307 |
1.6307 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0875 |
-5.09% |
| 2025-11-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7182 |
1.7182 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7347 |
1.7347 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0131 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0665 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8068 |
1.8068 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7960 |
1.7960 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7944 |
1.7944 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0422 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0303 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8669 |
1.8669 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
1.8871 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0635 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8236 |
1.8236 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0127 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8109 |
1.8109 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0326 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8362 |
1.8362 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0998 |
-5.44% |
| 2025-10-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0358 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9718 |
1.9718 |
1.9428 |
1.9428 |
0.0290 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9428 |
1.9428 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0182 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9610 |
1.9610 |
1.8871 |
1.8871 |
0.0739 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
1.8871 |
1.7830 |
1.7830 |
0.1041 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0148 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7978 |
1.7978 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0186 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8164 |
1.8164 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0628 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7536 |
1.7536 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0359 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7177 |
1.7177 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0796 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7973 |
1.7973 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7908 |
1.7908 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0416 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7492 |
1.7492 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0971 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8605 |
1.8605 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0879 |
-4.51% |
| 2025-10-09 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9484 |
1.9484 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0364 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9120 |
1.9120 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9001 |
1.9001 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0470 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8531 |
1.8531 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0591 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9122 |
1.9122 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9199 |
1.9199 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9192 |
1.9192 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0183 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9375 |
1.9375 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0365 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9010 |
1.9010 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0221 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
001229 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9231 |
1.9231 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0283 |
1.49% |
