德邦医疗创新混合发起式A基金净值查询(025172)

今天最新净值 0.6414 0.0103 1.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0094 1.1847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6414
成立日期：2025-08-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

近一月德邦医疗创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦医疗创新混合发起式A(025172)基金累计收益率-15.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6388	0.6388	0.6414	0.6414	-0.0026	-0.41%
2026-09-14	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6414	0.6414	0.6311	0.6311	0.0103	1.63%
2026-09-11	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6311	0.6311	0.6408	0.6408	-0.0097	-1.51%
2026-09-10	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6408	0.6408	0.6511	0.6511	-0.0103	-1.61%
2026-09-09	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6511	0.6511	0.6585	0.6585	-0.0074	-1.14%
2026-09-08	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6585	0.6585	0.6553	0.6553	0.0032	0.49%
2026-09-07	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6553	0.6553	0.6521	0.6521	0.0032	0.49%
2026-09-04	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6521	0.6521	0.6627	0.6627	-0.0106	-1.60%
2026-09-03	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6627	0.6627	0.6553	0.6553	0.0074	1.13%
2026-09-02	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6553	0.6553	0.6623	0.6623	-0.0070	-1.06%

2026-09-01	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6623	0.6623	0.6663	0.6663	-0.0040	-0.60%
2026-08-31	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6663	0.6663	0.6817	0.6817	-0.0154	-2.31%
2026-08-28	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6817	0.6817	0.7001	0.7001	-0.0184	-2.70%
2026-08-27	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.7001	0.7001	0.6949	0.6949	0.0052	0.75%
2026-08-26	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6949	0.6949	0.7106	0.7106	-0.0157	-2.26%
2026-08-25	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.7106	0.7106	0.6983	0.6983	0.0123	1.76%
2026-08-24	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.6983	0.6983	0.7263	0.7263	-0.0280	-4.01%
2026-08-21	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.7263	0.7263	0.7583	0.7583	-0.0320	-4.41%
2026-08-20	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.7583	0.7583	0.7122	0.7122	0.0461	6.47%
2026-08-19	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.7122	0.7122	0.7525	0.7525	-0.0403	-5.36%
2026-08-18	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.7525	0.7525	0.7638	0.7638	-0.0113	-1.50%
2026-08-17	025172	德邦医疗创新混合发起式A	0.7638	0.7638	0.7592	0.7592	0.0046	0.61%

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