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德邦医疗创新混合发起式A - 基金主页(代码:025172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6388 -0.0026 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0094 1.1847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6388
成立日期：2025-08-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.89%	-2.99%	-15.86%	-4.39%	-36.64%	-	-	-19.32%
同类排名	4829/4982	3644/5419	5414/5423	1756/5358	4688/4733			-

德邦医疗创新混合发起式A(025172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6486	1.53%
2026-09-15	0.6388	-0.41%
2026-09-14	0.6414	1.63%
2026-09-11	0.6311	-1.51%
2026-09-10	0.6408	-1.61%
2026-09-09	0.6511	-1.14%

德邦医疗创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002317	众生药业	0.0000	9.06%	4.49%
300285	国瓷材料	0.0000	8.88%	1.62%
300199	翰宇药业	0.0000	7.34%	3.40%
301201	诚达药业	0.0000	6.66%	4.19%
301393	昊帆生物	0.0000	6.26%	3.72%
688428	诺诚健华	0.0000	5.64%	6.21%
688331	荣昌生物	0.0000	5.59%	4.62%
002821	凯莱英	0.0000	5.00%	3.99%
300347	泰格医药	0.0000	4.81%	2.65%
301257	普蕊斯	0.0000	4.39%	1.65%

德邦医疗创新混合发起式A(025172)基金档案

基金代码	025172	基金简称	德邦医疗创新混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁之渿	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.14%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.14%
德邦福鑫A	1.5314	2.72%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.82%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.81%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.54%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.53%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.52%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%