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德邦中证800指数增强C - 基金主页(代码:025514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 0.0156 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0117 0.0034 0.3388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0183
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.28亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.75%	-1.75%	-5.34%	-	-	-	1.95%
同类排名	2223/4773	1250/5465	1271/5421	2044/5231				-

德邦中证800指数增强C(025514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0147	-0.35%
2026-09-16	1.0183	1.56%
2026-09-15	1.0027	-0.39%
2026-09-14	1.0066	-0.30%
2026-09-11	1.0096	-1.13%
2026-09-10	1.0211	-0.48%

德邦中证800指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.87%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.05%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.68%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.43%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	1.26%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	1.18%	1.23%
601288	农业银行	0.0000	1.11%	0.46%
601398	工商银行	0.0000	1.10%	0.97%

德邦中证800指数增强C(025514)基金档案

基金代码	025514	基金简称	德邦中证800指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	李荣兴	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	4.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%