德邦中证800指数增强C基金净值查询(025514)
今天最新净值
1.0066
-0.0030 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0034 0.3388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0066
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：李荣兴
近一月,德邦中证800指数增强C(025514)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0154 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0155 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0087 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0162 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0424 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
025514 |
德邦中证800指数增强C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0239 |
2.31% |
