德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)
今天最新净值
2.6016
-0.0129 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1427
0.0406 1.9307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6016
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.5573亿
- 最近资产：41.97亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一月,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6602 |
2.6602 |
2.6016 |
2.6016 |
0.0586 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6016 |
2.6016 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6145 |
2.6145 |
2.6732 |
2.6732 |
-0.0587 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6732 |
2.6732 |
2.6612 |
2.6612 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6612 |
2.6612 |
2.6769 |
2.6769 |
-0.0157 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6769 |
2.6769 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.0463 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7232 |
2.7232 |
2.5972 |
2.5972 |
0.1260 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5972 |
2.5972 |
2.6856 |
2.6856 |
-0.0884 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6856 |
2.6856 |
2.7057 |
2.7057 |
-0.0201 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7057 |
2.7057 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0426 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7483 |
2.7483 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.1002 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8485 |
2.8485 |
2.8258 |
2.8258 |
0.0227 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8258 |
2.8258 |
2.8969 |
2.8969 |
-0.0711 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8969 |
2.8969 |
2.7887 |
2.7887 |
0.1082 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7887 |
2.7887 |
2.7351 |
2.7351 |
0.0536 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7351 |
2.7351 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0539 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7890 |
2.7890 |
2.8359 |
2.8359 |
-0.0469 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8359 |
2.8359 |
2.8366 |
2.8366 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
2.8366 |
2.8067 |
2.8067 |
0.0299 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8067 |
2.8067 |
3.0541 |
3.0541 |
-0.2474 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0541 |
3.0541 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0207 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0334 |
3.0334 |
2.8994 |
2.8994 |
0.1340 |
4.62% |
