德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)
今天最新净值
2.6016
-0.0129 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1427
0.0406 1.9307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6016
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.5573亿
- 最近资产：41.97亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一季,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率-12.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6602 |
2.6602 |
2.6016 |
2.6016 |
0.0586 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6016 |
2.6016 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6145 |
2.6145 |
2.6732 |
2.6732 |
-0.0587 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6732 |
2.6732 |
2.6612 |
2.6612 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6612 |
2.6612 |
2.6769 |
2.6769 |
-0.0157 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6769 |
2.6769 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.0463 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7232 |
2.7232 |
2.5972 |
2.5972 |
0.1260 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5972 |
2.5972 |
2.6856 |
2.6856 |
-0.0884 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6856 |
2.6856 |
2.7057 |
2.7057 |
-0.0201 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7057 |
2.7057 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0426 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7483 |
2.7483 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.1002 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8485 |
2.8485 |
2.8258 |
2.8258 |
0.0227 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8258 |
2.8258 |
2.8969 |
2.8969 |
-0.0711 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8969 |
2.8969 |
2.7887 |
2.7887 |
0.1082 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7887 |
2.7887 |
2.7351 |
2.7351 |
0.0536 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7351 |
2.7351 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0539 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7890 |
2.7890 |
2.8359 |
2.8359 |
-0.0469 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8359 |
2.8359 |
2.8366 |
2.8366 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
2.8366 |
2.8067 |
2.8067 |
0.0299 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8067 |
2.8067 |
3.0541 |
3.0541 |
-0.2474 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0541 |
3.0541 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0207 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0334 |
3.0334 |
2.8994 |
2.8994 |
0.1340 |
4.62% |
| 2026-08-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8994 |
2.8994 |
2.8925 |
2.8925 |
0.0069 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8925 |
2.8925 |
2.9144 |
2.9144 |
-0.0219 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9144 |
2.9144 |
2.8366 |
2.8366 |
0.0778 |
2.74% |
|
|
| 2026-08-11 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8366 |
2.8366 |
2.8839 |
2.8839 |
-0.0473 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8839 |
2.8839 |
2.8710 |
2.8710 |
0.0129 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8710 |
2.8710 |
2.7828 |
2.7828 |
0.0882 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7828 |
2.7828 |
2.7543 |
2.7543 |
0.0285 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7543 |
2.7543 |
2.6077 |
2.6077 |
0.1466 |
5.62% |
| 2026-08-04 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6077 |
2.6077 |
2.5008 |
2.5008 |
0.1069 |
4.27% |
| 2026-08-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5008 |
2.5008 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.1692 |
-6.77% |
| 2026-07-31 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.6700 |
2.6700 |
2.5926 |
2.5926 |
0.0774 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.5926 |
2.5926 |
2.7595 |
2.7595 |
-0.1669 |
-6.44% |
| 2026-07-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.7595 |
2.7595 |
2.8377 |
2.8377 |
-0.0782 |
-2.83% |
| 2026-07-28 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8377 |
2.8377 |
3.0535 |
3.0535 |
-0.2158 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0535 |
3.0535 |
3.0139 |
3.0139 |
0.0396 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0139 |
3.0139 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0429 |
1.44% |
| 2026-07-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9710 |
2.9710 |
3.1428 |
3.1428 |
-0.1718 |
-5.78% |
| 2026-07-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1428 |
3.1428 |
3.1837 |
3.1837 |
-0.0409 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1837 |
3.1837 |
2.8342 |
2.8342 |
0.3495 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.8342 |
2.8342 |
2.9054 |
2.9054 |
-0.0712 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
2.9054 |
2.9054 |
3.0977 |
3.0977 |
-0.1923 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.0977 |
3.0977 |
3.2323 |
3.2323 |
-0.1346 |
-4.35% |
| 2026-07-15 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.2323 |
3.2323 |
3.3919 |
3.3919 |
-0.1596 |
-4.94% |
| 2026-07-14 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3919 |
3.3919 |
3.3755 |
3.3755 |
0.0164 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3755 |
3.3755 |
3.5017 |
3.5017 |
-0.1262 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5017 |
3.5017 |
3.7491 |
3.7491 |
-0.2474 |
-7.07% |
| 2026-07-09 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7491 |
3.7491 |
3.4882 |
3.4882 |
0.2609 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4882 |
3.4882 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0702 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4180 |
3.4180 |
3.4271 |
3.4271 |
-0.0091 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4271 |
3.4271 |
3.4051 |
3.4051 |
0.0220 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4051 |
3.4051 |
3.4485 |
3.4485 |
-0.0434 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4485 |
3.4485 |
3.7705 |
3.7705 |
-0.3220 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7705 |
3.7705 |
3.8713 |
3.8713 |
-0.1008 |
-2.67% |
| 2026-06-30 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.8713 |
3.8713 |
3.7243 |
3.7243 |
0.1470 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.7243 |
3.7243 |
3.5886 |
3.5886 |
0.1357 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5886 |
3.5886 |
3.6493 |
3.6493 |
-0.0607 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.6493 |
3.6493 |
3.5243 |
3.5243 |
0.1250 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.5243 |
3.5243 |
3.3359 |
3.3359 |
0.1884 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3359 |
3.3359 |
3.4009 |
3.4009 |
-0.0650 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.4009 |
3.4009 |
3.3897 |
3.3897 |
0.0112 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.3897 |
3.3897 |
3.2918 |
3.2918 |
0.0979 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.2918 |
3.2918 |
3.1538 |
3.1538 |
0.1380 |
4.38% |
| 2026-06-16 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
3.1538 |
3.1538 |
3.1535 |
3.1535 |
0.0003 |
0.01% |
