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德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询(014319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6016 -0.0129 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1427 0.0406 1.9307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6016
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5573亿
最近资产：41.97亿
基金公司：德邦基金
基金经理：吴昊雷涛

近一周德邦半导体产业混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦半导体产业混合发起式A(014319)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6602	2.6602	2.6016	2.6016	0.0586	2.25%
2026-09-14	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6016	2.6016	2.6145	2.6145	-0.0129	-0.49%
2026-09-11	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6145	2.6145	2.6732	2.6732	-0.0587	-2.25%
2026-09-10	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6732	2.6732	2.6612	2.6612	0.0120	0.45%
2026-09-09	014319	德邦半导体产业混合发起式A	2.6612	2.6612	2.6769	2.6769	-0.0157	-0.59%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%