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德邦新兴产业混合发起式A - 基金主页(代码:023674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9431 0.0171 1.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0410 3.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9431
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.07%	-2.83%	-4.49%	-29.11%	-15.67%	-	-	33.66%
同类排名	3757/4982	4133/5419	3602/5423	5314/5376	4011/4741			-

德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9477	0.49%
2026-09-16	0.9431	1.85%
2026-09-15	0.9260	-0.09%
2026-09-14	0.9268	0.22%
2026-09-11	0.9248	-1.86%
2026-09-10	0.9423	-3.00%

德邦新兴产业混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	7.70%	5.54%
603950	长源东谷	0.0000	7.46%	0.00%
002028	思源电气	0.0000	5.50%	1.59%
688231	隆达股份	0.0000	5.34%	2.95%
001696	宗申动力	0.0000	4.98%	1.93%
002203	海亮股份	0.0000	4.91%	-0.32%
301468	博盈特焊	0.0000	4.62%	4.46%

德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金档案

基金代码	023674	基金简称	德邦新兴产业混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-03-18~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁之渿	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%