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德邦半导体产业混合发起式C - 基金主页(代码:014320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7239 0.1127 4.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1075 0.0399 1.9307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7239
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.8993亿
最近资产：41.97亿
基金公司：德邦基金
基金经理：吴昊雷涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.13%	4.27%	-4.32%	-12.10%	58.08%	264.35%	195.24%	110.36%
同类排名	315/4982	122/5419	3477/5423	3493/5376	235/4741	94/4208	109/3661	-

德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.7371	0.48%
2026-09-16	2.7239	4.32%
2026-09-15	2.6112	2.25%
2026-09-14	2.5537	-0.49%
2026-09-11	2.5664	-2.25%
2026-09-10	2.6241	0.45%

德邦半导体产业混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.84%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	5.89%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	5.62%	0.99%
688167	炬光科技	0.0000	5.32%	6.20%
688981	中芯国际	0.0000	4.85%	1.23%
300604	长川科技	0.0000	4.83%	3.35%
01347	华虹宏力	0.0000	4.79%	4.20%
002371	北方华创	0.0000	4.19%	-0.09%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.18%	3.21%
688041	海光信息	0.0000	3.85%	3.01%

德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金档案

基金代码	014320	基金简称	德邦半导体产业混合发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴昊雷涛	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	41.97亿	最近份额	21.8993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%