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广发沪港深价值精选混合C - 基金主页(代码:011909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6663 -0.0117 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7445 0.0135 1.8448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6663
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.8429亿
最近资产：11.79亿
基金公司：广发基金
基金经理：张东一王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.31%	-4.00%	-9.81%	-20.73%	-10.90%	22.81%	5.50%	-25.94%
同类排名	3504/4982	4670/5417	5122/5423	4756/5358	3696/4733	3486/4208	2823/3661	-

广发沪港深价值精选混合C(011909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6713	0.75%
2026-09-14	0.6663	-1.76%
2026-09-11	0.6780	-1.42%
2026-09-10	0.6878	-0.78%
2026-09-09	0.6932	-0.87%
2026-09-08	0.6993	-1.62%

广发沪港深价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.29%	1.11%
603986	兆易创新	0.0000	7.23%	0.13%
01347	华虹宏力	0.0000	7.09%	4.20%
688362	甬矽电子	0.0000	5.43%	3.42%
688041	海光信息	0.0000	5.29%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	5.15%	5.89%
600246	万通发展	0.0000	4.94%	2.85%
600584	长电科技	0.0000	4.79%	0.95%
000066	中国长城	0.0000	4.73%	2.65%
688249	晶合集成	0.0000	4.72%	2.22%

广发沪港深价值精选混合C(011909)基金档案

基金代码	011909	基金简称	广发沪港深价值精选混合C	基金全称
发行日期	2021-05-18~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张东一王丽媛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	11.79亿	最近份额	16.8429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%