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国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A) - 基金主页(代码:012523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6536 0.0365 5.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7539 0.0050 0.6637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6536
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9101亿
最近资产：2.67亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.04%	1.95%	3.98%	-10.55%	-26.89%	5.05%	-9.77%	-25.37%
同类排名	4760/4982	534/5419	135/5423	3226/5376	4510/4741	3987/4208	3309/3661	-

国联高质量成长混合A(012523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6559	0.35%
2026-09-16	0.6536	5.91%
2026-09-15	0.6171	-0.53%
2026-09-14	0.6204	-2.19%
2026-09-11	0.6340	-1.92%
2026-09-10	0.6462	0.80%

国联高质量成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688048	长光华芯	0.0000	6.62%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	6.07%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	6.02%	3.60%
688313	仕佳光子	0.0000	5.79%	3.24%
603083	剑桥科技	0.0000	5.73%	1.94%
300308	中际旭创	0.0000	5.72%	0.60%
688025	杰普特	0.0000	5.72%	3.70%
002384	东山精密	0.0000	5.67%	2.18%
688167	炬光科技	0.0000	5.66%	6.20%
300394	天孚通信	0.0000	5.32%	0.07%

国联高质量成长混合A(012523)基金档案

基金代码	012523	基金简称	国联高质量成长混合A	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-12	成立日期	2021-11-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	甘传琦	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.67亿	最近份额	2.9101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%