国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

今天最新净值 0.6171 -0.0033 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7539 0.0050 0.6637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6171
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9101亿
最近资产：2.67亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一月国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联高质量成长混合A(012523)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012523	国联高质量成长混合A	0.6171	0.6171	0.6204	0.6204	-0.0033	-0.53%
2026-09-14	012523	国联高质量成长混合A	0.6204	0.6204	0.6340	0.6340	-0.0136	-2.19%
2026-09-11	012523	国联高质量成长混合A	0.6340	0.6340	0.6462	0.6462	-0.0122	-1.92%
2026-09-10	012523	国联高质量成长混合A	0.6462	0.6462	0.6411	0.6411	0.0051	0.80%
2026-09-09	012523	国联高质量成长混合A	0.6411	0.6411	0.6404	0.6404	0.0007	0.11%
2026-09-08	012523	国联高质量成长混合A	0.6404	0.6404	0.6448	0.6448	-0.0044	-0.68%
2026-09-07	012523	国联高质量成长混合A	0.6448	0.6448	0.5957	0.5957	0.0491	8.24%
2026-09-04	012523	国联高质量成长混合A	0.5957	0.5957	0.6040	0.6040	-0.0083	-1.37%
2026-09-03	012523	国联高质量成长混合A	0.6040	0.6040	0.6035	0.6035	0.0005	0.08%
2026-09-02	012523	国联高质量成长混合A	0.6035	0.6035	0.6137	0.6137	-0.0102	-1.66%

2026-09-01	012523	国联高质量成长混合A	0.6137	0.6137	0.6318	0.6318	-0.0181	-2.95%
2026-08-31	012523	国联高质量成长混合A	0.6318	0.6318	0.6262	0.6262	0.0056	0.89%
2026-08-28	012523	国联高质量成长混合A	0.6262	0.6262	0.6377	0.6377	-0.0115	-1.84%
2026-08-27	012523	国联高质量成长混合A	0.6377	0.6377	0.6103	0.6103	0.0274	4.49%
2026-08-26	012523	国联高质量成长混合A	0.6103	0.6103	0.6075	0.6075	0.0028	0.46%
2026-08-25	012523	国联高质量成长混合A	0.6075	0.6075	0.6115	0.6115	-0.0040	-0.65%
2026-08-24	012523	国联高质量成长混合A	0.6115	0.6115	0.6349	0.6349	-0.0234	-3.83%
2026-08-21	012523	国联高质量成长混合A	0.6349	0.6349	0.6303	0.6303	0.0046	0.73%
2026-08-20	012523	国联高质量成长混合A	0.6303	0.6303	0.6068	0.6068	0.0235	3.87%
2026-08-19	012523	国联高质量成长混合A	0.6068	0.6068	0.6591	0.6591	-0.0523	-8.62%
2026-08-18	012523	国联高质量成长混合A	0.6591	0.6591	0.6583	0.6583	0.0008	0.12%
2026-08-17	012523	国联高质量成长混合A	0.6583	0.6583	0.6286	0.6286	0.0297	4.72%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%