国联匠心优选混合C(中融匠心优选混合C)基金净值查询(013562)

今天最新净值 1.1520 -0.0092 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1309 0.0444 4.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1520
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5067亿
最近资产：2.54亿
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东王喆杜超

近一月国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联匠心优选混合C(013562)基金累计收益率-6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013562	国联匠心优选混合C	1.1605	1.1605	1.1520	1.1520	0.0085	0.74%
2026-09-14	013562	国联匠心优选混合C	1.1520	1.1520	1.1612	1.1612	-0.0092	-0.79%
2026-09-11	013562	国联匠心优选混合C	1.1612	1.1612	1.1658	1.1658	-0.0046	-0.39%
2026-09-10	013562	国联匠心优选混合C	1.1658	1.1658	1.1683	1.1683	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	013562	国联匠心优选混合C	1.1683	1.1683	1.1642	1.1642	0.0041	0.35%
2026-09-08	013562	国联匠心优选混合C	1.1642	1.1642	1.1738	1.1738	-0.0096	-0.82%
2026-09-07	013562	国联匠心优选混合C	1.1738	1.1738	1.1213	1.1213	0.0525	4.68%
2026-09-04	013562	国联匠心优选混合C	1.1213	1.1213	1.1508	1.1508	-0.0295	-2.63%
2026-09-03	013562	国联匠心优选混合C	1.1508	1.1508	1.1505	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-02	013562	国联匠心优选混合C	1.1505	1.1505	1.1700	1.1700	-0.0195	-1.67%

2026-09-01	013562	国联匠心优选混合C	1.1700	1.1700	1.2121	1.2121	-0.0421	-3.60%
2026-08-31	013562	国联匠心优选混合C	1.2121	1.2121	1.1928	1.1928	0.0193	1.62%
2026-08-28	013562	国联匠心优选混合C	1.1928	1.1928	1.2109	1.2109	-0.0181	-1.49%
2026-08-27	013562	国联匠心优选混合C	1.2109	1.2109	1.1624	1.1624	0.0485	4.17%
2026-08-26	013562	国联匠心优选混合C	1.1624	1.1624	1.1602	1.1602	0.0022	0.19%
2026-08-25	013562	国联匠心优选混合C	1.1602	1.1602	1.1640	1.1640	-0.0038	-0.33%
2026-08-24	013562	国联匠心优选混合C	1.1640	1.1640	1.2004	1.2004	-0.0364	-3.03%
2026-08-21	013562	国联匠心优选混合C	1.2004	1.2004	1.1918	1.1918	0.0086	0.72%
2026-08-20	013562	国联匠心优选混合C	1.1918	1.1918	1.1934	1.1934	-0.0016	-0.13%
2026-08-19	013562	国联匠心优选混合C	1.1934	1.1934	1.2773	1.2773	-0.0839	-6.57%
2026-08-18	013562	国联匠心优选混合C	1.2773	1.2773	1.2806	1.2806	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	013562	国联匠心优选混合C	1.2806	1.2806	1.2309	1.2309	0.0497	4.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联产业升级混合	2.9850	2.14%
国联新经济混合C	3.8140	1.31%
国联新经济混合A	6.3430	1.29%
国联匠心优选混合A	1.2076	0.74%
国联匠心优选混合C	1.1605	0.74%
国联物联网主题A	2.0347	0.54%
国联成长优选混合C	1.2015	0.38%
国联成长优选混合A	1.2481	0.37%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0221	0.23%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0586	0.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%