国联成长优选混合C(中融成长优选混合C)基金净值查询(010009)
今天最新净值
1.1970
-0.0070 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1338
0.0339 3.0831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1970
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5195亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杜超
近一月国联成长优选混合C|中融成长优选混合C基金净值查询
近一月,国联成长优选混合C(010009)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0315 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-09-08 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0184 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0251 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0257 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0276 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0140 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0256 |
-2.06% |
| 2026-08-24 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0263 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0261 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0611 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
010009 |
国联成长优选混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0381 |
2.95% |
