国联新经济混合A(中融新经济混合A)基金净值查询(001387)
今天最新净值
6.2610
-0.0970 -1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.4218
0.0828 1.5508%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8390
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0777亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一月国联新经济混合A|中融新经济混合A基金净值查询
近一月,国联新经济混合A(001387)基金累计收益率-6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.3430 |
6.9210 |
6.2610 |
6.8390 |
0.0820 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.2610 |
6.8390 |
6.3580 |
6.9360 |
-0.0970 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.3580 |
6.9360 |
6.4050 |
6.9830 |
-0.0470 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4050 |
6.9830 |
6.4490 |
7.0270 |
-0.0440 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4490 |
7.0270 |
6.4370 |
7.0150 |
0.0120 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4370 |
7.0150 |
6.4920 |
7.0700 |
-0.0550 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4920 |
7.0700 |
6.1630 |
6.7410 |
0.3290 |
5.34% |
| 2026-09-04 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.1630 |
6.7410 |
6.3100 |
6.8880 |
-0.1470 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.3100 |
6.8880 |
6.3050 |
6.8830 |
0.0050 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.3050 |
6.8830 |
6.4300 |
7.0080 |
-0.1250 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4300 |
7.0080 |
6.5790 |
7.1570 |
-0.1490 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.5790 |
7.1570 |
6.4780 |
7.0560 |
0.1010 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4780 |
7.0560 |
6.5880 |
7.1660 |
-0.1100 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.5880 |
7.1660 |
6.4060 |
6.9840 |
0.1820 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4060 |
6.9840 |
6.3860 |
6.9640 |
0.0200 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.3860 |
6.9640 |
6.4320 |
7.0100 |
-0.0460 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.4320 |
7.0100 |
6.7000 |
7.2780 |
-0.2680 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.7000 |
7.2780 |
6.5380 |
7.1160 |
0.1620 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.5380 |
7.1160 |
6.5230 |
7.1010 |
0.0150 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
001387 |
国联新经济混合A |
6.5230 |
7.1010 |
7.0560 |
7.6340 |
-0.5330 |
-8.17% |
| 2026-08-18 |
001387 |
国联新经济混合A |
7.0560 |
7.6340 |
7.0970 |
7.6750 |
-0.0410 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
001387 |
国联新经济混合A |
7.0970 |
7.6750 |
6.7760 |
7.3540 |
0.3210 |
4.74% |
