| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 41.94% | 0.96% | -3.91% | -14.74% | 55.36% | 143.31% | 105.72% | 618.48% |
| 同类排名 | 127/2282 | 397/2314 | 1591/2307 | 1824/2292 | 108/2265 | 205/2173 | 179/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 6.4680 | -0.66% |
| 2026-09-16 | 6.5110 | 2.65% |
| 2026-09-15 | 6.3430 | 1.31% |
| 2026-09-14 | 6.2610 | -1.55% |
| 2026-09-11 | 6.3580 | -0.73% |
| 2026-09-10 | 6.4050 | -0.68% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 分红 | 每份派现金0.4320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.01% | 0.60% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 7.86% | 1.84% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 7.16% | 4.15% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 6.67% | 5.89% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.59% | 2.55% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 4.75% | 5.54% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.47% | 3.35% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 3.73% | 3.05% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0000 | 3.47% | 2.12% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.04% | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |