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国联鑫起点混合A(中融新动力A) - 基金主页(代码:001413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2761 0.0110 0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3639 0.0012 0.0908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3261
成立日期：2015-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：50.063亿份
最近份额：0.1353亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.13%	-2.75%	-0.07%	6.40%	9.99%	31.90%	30.61%	46.17%
同类排名	925/2282	2029/2314	185/2307	100/2292	722/2265	1312/2173	851/2101	-

国联鑫起点混合A(001413)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2806	0.35%
2026-09-17	1.2761	0.87%
2026-09-16	1.2651	1.60%
2026-09-15	1.2452	-3.70%
2026-09-14	1.2913	1.09%
2026-09-11	1.2774	-2.72%

国联鑫起点混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	分红	每份派现金0.0500元

国联鑫起点混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.47%	7.82%
002890	弘宇股份	0.0000	0.43%	4.86%
300640	德艺文创	0.0000	0.43%	9.56%
300778	新城市	0.0000	0.43%	5.09%
603879	永悦科技	0.0000	0.43%	5.89%

国联鑫起点混合A(001413)基金档案

基金代码	001413	基金简称	国联鑫起点混合A	基金全称	中融新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-04~2015-06-10	成立日期	2015-06-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵菲	基金托管人	光大银行	基金公司	中融基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1353亿	成立份额	50.063亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%