国联鑫起点混合A(中融新动力A)基金净值查询(001413)
今天最新净值
1.2913
0.0139 1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3639
0.0012 0.0908%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3413
- 成立日期：2015-06-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：50.063亿份
- 最近份额：0.1353亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲
近一月,国联鑫起点混合A(001413)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2452 |
1.2952 |
1.2913 |
1.3413 |
-0.0461 |
-3.70% |
| 2026-09-14 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2913 |
1.3413 |
1.2774 |
1.3274 |
0.0139 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2774 |
1.3274 |
1.3122 |
1.3622 |
-0.0348 |
-2.72% |
| 2026-09-10 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3122 |
1.3622 |
1.3326 |
1.3826 |
-0.0204 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3326 |
1.3826 |
1.3396 |
1.3896 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3396 |
1.3896 |
1.3219 |
1.3719 |
0.0177 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3219 |
1.3719 |
1.3124 |
1.3624 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3124 |
1.3624 |
1.3087 |
1.3587 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3087 |
1.3587 |
1.3312 |
1.3812 |
-0.0225 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3312 |
1.3812 |
1.3352 |
1.3852 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3352 |
1.3852 |
1.3230 |
1.3730 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3230 |
1.3730 |
1.3072 |
1.3572 |
0.0158 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.3072 |
1.3572 |
1.2909 |
1.3409 |
0.0163 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2909 |
1.3409 |
1.2926 |
1.3426 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2926 |
1.3426 |
1.2931 |
1.3431 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2931 |
1.3431 |
1.2598 |
1.3098 |
0.0333 |
2.64% |
| 2026-08-24 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2598 |
1.3098 |
1.2728 |
1.3228 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2728 |
1.3228 |
1.2728 |
1.3228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2728 |
1.3228 |
1.2457 |
1.2957 |
0.0271 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2457 |
1.2957 |
1.2779 |
1.3279 |
-0.0322 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2779 |
1.3279 |
1.2770 |
1.3270 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.2770 |
1.3270 |
1.2508 |
1.3008 |
0.0262 |
2.09% |
