国联匠心优选混合C(中融匠心优选混合C)基金净值查询(013562)

今天最新净值 1.1520 -0.0092 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1309 0.0444 4.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1520
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5067亿
最近资产：2.54亿
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东王喆杜超

近一季国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联匠心优选混合C(013562)基金累计收益率-12.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013562	国联匠心优选混合C	1.1605	1.1605	1.1520	1.1520	0.0085	0.74%
2026-09-14	013562	国联匠心优选混合C	1.1520	1.1520	1.1612	1.1612	-0.0092	-0.79%
2026-09-11	013562	国联匠心优选混合C	1.1612	1.1612	1.1658	1.1658	-0.0046	-0.39%
2026-09-10	013562	国联匠心优选混合C	1.1658	1.1658	1.1683	1.1683	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	013562	国联匠心优选混合C	1.1683	1.1683	1.1642	1.1642	0.0041	0.35%
2026-09-08	013562	国联匠心优选混合C	1.1642	1.1642	1.1738	1.1738	-0.0096	-0.82%
2026-09-07	013562	国联匠心优选混合C	1.1738	1.1738	1.1213	1.1213	0.0525	4.68%
2026-09-04	013562	国联匠心优选混合C	1.1213	1.1213	1.1508	1.1508	-0.0295	-2.63%
2026-09-03	013562	国联匠心优选混合C	1.1508	1.1508	1.1505	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-02	013562	国联匠心优选混合C	1.1505	1.1505	1.1700	1.1700	-0.0195	-1.67%

2026-09-01	013562	国联匠心优选混合C	1.1700	1.1700	1.2121	1.2121	-0.0421	-3.60%
2026-08-31	013562	国联匠心优选混合C	1.2121	1.2121	1.1928	1.1928	0.0193	1.62%
2026-08-28	013562	国联匠心优选混合C	1.1928	1.1928	1.2109	1.2109	-0.0181	-1.49%
2026-08-27	013562	国联匠心优选混合C	1.2109	1.2109	1.1624	1.1624	0.0485	4.17%
2026-08-26	013562	国联匠心优选混合C	1.1624	1.1624	1.1602	1.1602	0.0022	0.19%
2026-08-25	013562	国联匠心优选混合C	1.1602	1.1602	1.1640	1.1640	-0.0038	-0.33%
2026-08-24	013562	国联匠心优选混合C	1.1640	1.1640	1.2004	1.2004	-0.0364	-3.03%
2026-08-21	013562	国联匠心优选混合C	1.2004	1.2004	1.1918	1.1918	0.0086	0.72%
2026-08-20	013562	国联匠心优选混合C	1.1918	1.1918	1.1934	1.1934	-0.0016	-0.13%
2026-08-19	013562	国联匠心优选混合C	1.1934	1.1934	1.2773	1.2773	-0.0839	-6.57%
2026-08-18	013562	国联匠心优选混合C	1.2773	1.2773	1.2806	1.2806	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	013562	国联匠心优选混合C	1.2806	1.2806	1.2309	1.2309	0.0497	4.04%
2026-08-14	013562	国联匠心优选混合C	1.2309	1.2309	1.2228	1.2228	0.0081	0.66%
2026-08-13	013562	国联匠心优选混合C	1.2228	1.2228	1.2500	1.2500	-0.0272	-2.22%
2026-08-12	013562	国联匠心优选混合C	1.2500	1.2500	1.2410	1.2410	0.0090	0.73%

2026-08-11	013562	国联匠心优选混合C	1.2410	1.2410	1.2684	1.2684	-0.0274	-2.21%
2026-08-10	013562	国联匠心优选混合C	1.2684	1.2684	1.2555	1.2555	0.0129	1.03%
2026-08-07	013562	国联匠心优选混合C	1.2555	1.2555	1.2332	1.2332	0.0223	1.81%
2026-08-06	013562	国联匠心优选混合C	1.2332	1.2332	1.2408	1.2408	-0.0076	-0.61%
2026-08-05	013562	国联匠心优选混合C	1.2408	1.2408	1.2259	1.2259	0.0149	1.22%
2026-08-04	013562	国联匠心优选混合C	1.2259	1.2259	1.2194	1.2194	0.0065	0.53%
2026-08-03	013562	国联匠心优选混合C	1.2194	1.2194	1.2191	1.2191	0.0003	0.02%
2026-07-31	013562	国联匠心优选混合C	1.2191	1.2191	1.2154	1.2154	0.0037	0.30%
2026-07-30	013562	国联匠心优选混合C	1.2154	1.2154	1.2354	1.2354	-0.0200	-1.62%
2026-07-29	013562	国联匠心优选混合C	1.2354	1.2354	1.2424	1.2424	-0.0070	-0.56%
2026-07-28	013562	国联匠心优选混合C	1.2424	1.2424	1.2838	1.2838	-0.0414	-3.22%
2026-07-27	013562	国联匠心优选混合C	1.2838	1.2838	1.2670	1.2670	0.0168	1.33%
2026-07-24	013562	国联匠心优选混合C	1.2670	1.2670	1.2841	1.2841	-0.0171	-1.33%
2026-07-23	013562	国联匠心优选混合C	1.2841	1.2841	1.3015	1.3015	-0.0174	-1.34%
2026-07-22	013562	国联匠心优选混合C	1.3015	1.3015	1.3056	1.3056	-0.0041	-0.31%
2026-07-21	013562	国联匠心优选混合C	1.3056	1.3056	1.2488	1.2488	0.0568	4.55%
2026-07-20	013562	国联匠心优选混合C	1.2488	1.2488	1.2590	1.2590	-0.0102	-0.81%
2026-07-17	013562	国联匠心优选混合C	1.2590	1.2590	1.3640	1.3640	-0.1050	-7.70%
2026-07-16	013562	国联匠心优选混合C	1.3640	1.3640	1.4010	1.4010	-0.0370	-2.64%
2026-07-15	013562	国联匠心优选混合C	1.4010	1.4010	1.4173	1.4173	-0.0163	-1.15%
2026-07-14	013562	国联匠心优选混合C	1.4173	1.4173	1.3822	1.3822	0.0351	2.54%
2026-07-13	013562	国联匠心优选混合C	1.3822	1.3822	1.4294	1.4294	-0.0472	-3.30%
2026-07-10	013562	国联匠心优选混合C	1.4294	1.4294	1.4704	1.4704	-0.0410	-2.79%
2026-07-09	013562	国联匠心优选混合C	1.4704	1.4704	1.4072	1.4072	0.0632	4.49%
2026-07-08	013562	国联匠心优选混合C	1.4072	1.4072	1.4229	1.4229	-0.0157	-1.10%
2026-07-07	013562	国联匠心优选混合C	1.4229	1.4229	1.4509	1.4509	-0.0280	-1.93%
2026-07-06	013562	国联匠心优选混合C	1.4509	1.4509	1.4804	1.4804	-0.0295	-1.99%
2026-07-03	013562	国联匠心优选混合C	1.4804	1.4804	1.4980	1.4980	-0.0176	-1.19%
2026-07-02	013562	国联匠心优选混合C	1.4980	1.4980	1.6053	1.6053	-0.1073	-6.68%
2026-07-01	013562	国联匠心优选混合C	1.6053	1.6053	1.6455	1.6455	-0.0402	-2.50%
2026-06-30	013562	国联匠心优选混合C	1.6455	1.6455	1.5840	1.5840	0.0615	3.88%
2026-06-29	013562	国联匠心优选混合C	1.5840	1.5840	1.5779	1.5779	0.0061	0.39%
2026-06-26	013562	国联匠心优选混合C	1.5779	1.5779	1.6203	1.6203	-0.0424	-2.62%
2026-06-25	013562	国联匠心优选混合C	1.6203	1.6203	1.5650	1.5650	0.0553	3.53%
2026-06-24	013562	国联匠心优选混合C	1.5650	1.5650	1.5186	1.5186	0.0464	3.06%
2026-06-23	013562	国联匠心优选混合C	1.5186	1.5186	1.5947	1.5947	-0.0761	-5.01%
2026-06-22	013562	国联匠心优选混合C	1.5947	1.5947	1.5538	1.5538	0.0409	2.63%
2026-06-18	013562	国联匠心优选混合C	1.5538	1.5538	1.5007	1.5007	0.0531	3.54%
2026-06-17	013562	国联匠心优选混合C	1.5007	1.5007	1.4606	1.4606	0.0401	2.75%
2026-06-16	013562	国联匠心优选混合C	1.4606	1.4606	1.4150	1.4150	0.0456	3.22%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%