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银华心质混合A - 基金主页(代码:017723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7698 -0.0454 -2.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3465 0.0214 1.6145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7698
成立日期：2023-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5066亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张萍杜宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	38.48%	-3.11%	1.11%	-7.96%	46.70%	154.21%	87.86%	34.92%
同类排名	289/4984	3914/5415	423/5423	3282/5360	321/4727	377/4210	472/3662	-

银华心质混合A(017723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7656	-0.24%
2026-09-14	1.7698	-2.57%
2026-09-11	1.8152	0.19%
2026-09-10	1.8118	-0.15%
2026-09-09	1.8145	0.03%
2026-09-08	1.8139	-0.70%

银华心质混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.26%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	8.25%	0.66%
300408	三环集团	0.0000	8.15%	6.10%
300308	中际旭创	0.0000	7.96%	0.60%
600522	中天科技	0.0000	7.90%	3.98%
600487	亨通光电	0.0000	7.75%	7.28%
002384	东山精密	0.0000	5.37%	2.18%
600105	永鼎股份	0.0000	5.12%	-0.43%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.05%	12.89%
301511	德福科技	0.0000	5.04%	8.27%

银华心质混合A(017723)基金档案

基金代码	017723	基金简称	银华心质混合A	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-27	成立日期	2023-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张萍杜宇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.58亿元	最近份额	9.5066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%