德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询(023674)
今天最新净值
0.9260
-0.0008 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3466
0.0410 3.1433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9260
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：袁之渿
近一月,德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0171 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0175 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0283 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0208 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0165 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9753 |
0.9753 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0425 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0178 |
1.0178 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0407 |
4.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0056 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0284 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0347 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0300 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0239 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0134 |
-1.38% |
| 2026-08-25 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0312 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0174 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0230 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9461 |
0.9461 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0870 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0453 |
1.0453 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0579 |
5.86% |
