德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值) - 基金主页(代码:001412)

今天最新净值 5.4521 0.0155 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.1447 0.1505 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5901
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛陆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.99%	6.17%	0.36%	-20.68%	61.60%	492.00%	422.43%	372.73%
同类排名	111/2296	170/2329	158/2321	2031/2306	83/2279	3/2187	4/2115	-

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.6187	3.06%
2026-09-17	5.4521	0.29%
2026-09-16	5.4366	5.83%
2026-09-15	5.1372	-0.63%
2026-09-14	5.1697	-2.37%
2026-09-11	5.2922	-1.52%

德邦鑫星价值灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	分红	每份派现金0.0400元
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-03	分红	每份派现金0.0100元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	分红	每份派现金0.0200元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	分红	每份派现金0.0200元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0480元

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金动态

德邦鑫星价值灵活配置混合A A股“924”行情一周年各类基金表现如何？

在资本市场一系列改革措施带动下，自去年9月24日以来，公募基金业绩全面回暖。从基金指数的表现看，除中长期纯债型基金指数外，均取得了正收益。对投资者而言，这一次的经历可能会让我们更加深刻理解市场周期变化的本质，以及看到理性践行投资纪律的好处。还是那句话，市场不缺少机会，只缺少把握机会的勇气。
标签：基金指数市场指数混合投资机会涨幅关联基金：德邦鑫星价值灵活配置混合A 信澳业绩驱动混合A 永赢先进制造智选混合发起A 中欧数字经济混合发起A 中信建投北交所精选两年定开混合A
德邦鑫星价值灵活配置混合A 公募业绩有起有落重仓科技者“尝到甜头”

2024年四季度，公募基金整体投资收益表现较三季度出现下滑，债券型基金表现突出，受A股及海外市场波动影响，混合型基金、股票型基金及QDII基金出现亏损。从上述基金的持仓情况来看，人形机器人、半导体等科技板块获得部分基金显著加仓。截至2024年底，永赢先进制造智选混合发起A持有332.55万股北特科技，较三季度末增加近200万股；持有174.7万股兆威机电，较三季度末增加109.2万股
标签：收益四季亏损混合公司投资权益关联基金：宝盈半导体产业混合发起式A 德邦鑫星价值灵活配置混合A 鹏华碳中和主题混合A 银华数字经济股票发起式A 永赢先进制造智选混合发起A 中航趋势领航混合发起A
德邦鑫星价值灵活配置混合A 将悬念保留到最后一天绩优基金向年终排名发起最后冲刺

2024年只剩最后一个交易日，基金业绩排位结果即将揭晓。截至12月27日，大摩数字经济混合A以75.9%的收益率高居榜首，排名第二至第十位的基金在收益率上仍未拉开太大差距。展望明年，德邦鑫星价值灵活配置混合基金经理雷涛继续持乐观态度，相信泛人工智能产业会迎来更多精彩纷呈的投资机会，主要理由有两个：一是AI产业在海外和国内两个维度的共振发展；二是越来越多的上市公司积极融入AI技术革命，从而激发出更多的产业成长机遇。
标签：混合人工智能产业板块收益率关联基金：财通成长优选混合A 财通景气甄选一年持有期混合A 大摩数字经济混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合A 工银新兴制造混合A 国融融盛龙头严选混合A 宏利景气智选18个月持有混合A 银华数字经济股票发起式A

德邦鑫星价值灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.92%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.81%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	9.50%	2.18%
300476	胜宏科技	0.0000	7.95%	1.77%
300394	天孚通信	0.0000	7.93%	0.07%
688167	炬光科技	0.0000	7.68%	6.20%
603083	剑桥科技	0.0000	5.57%	1.94%
300548	长芯博创	0.0000	5.14%	4.38%
688668	鼎通科技	0.0000	4.95%	1.03%
002463	沪电股份	0.0000	4.64%	2.55%

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金档案

基金代码	001412	基金简称	德邦鑫星价值灵活配置混合A	基金全称	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-14	成立日期	2015-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	雷涛陆阳	基金托管人	交通银行	基金公司	德邦基金
最近资产	17.86亿元	最近份额	0.2909亿	成立份额	--
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%