德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

今天最新净值 5.1372 -0.0325 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.1447 0.1505 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2752
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.2909亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：雷涛陆阳

近一年德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率60.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.4366	5.5746	5.1372	5.2752	0.2994	5.83%
2026-09-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1372	5.2752	5.1697	5.3077	-0.0325	-0.63%
2026-09-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1697	5.3077	5.2922	5.4302	-0.1225	-2.37%
2026-09-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2922	5.4302	5.3738	5.5118	-0.0816	-1.52%
2026-09-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3738	5.5118	5.3573	5.4953	0.0165	0.31%
2026-09-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3573	5.4953	5.3234	5.4614	0.0339	0.64%
2026-09-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3234	5.4614	5.3724	5.5104	-0.0490	-0.91%
2026-09-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3724	5.5104	4.9710	5.1090	0.4014	8.07%
2026-09-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9710	5.1090	5.0202	5.1582	-0.0492	-0.98%
2026-09-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0202	5.1582	5.0043	5.1423	0.0159	0.32%

2026-09-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0043	5.1423	5.1129	5.2509	-0.1086	-2.17%
2026-09-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1129	5.2509	5.2615	5.3995	-0.1486	-2.91%
2026-08-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2615	5.3995	5.2476	5.3856	0.0139	0.26%
2026-08-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2476	5.3856	5.3711	5.5091	-0.1235	-2.35%
2026-08-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3711	5.5091	5.1067	5.2447	0.2644	5.18%
2026-08-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1067	5.2447	5.0952	5.2332	0.0115	0.23%
2026-08-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0952	5.2332	5.1352	5.2732	-0.0400	-0.78%
2026-08-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1352	5.2732	5.3547	5.4927	-0.2195	-4.27%
2026-08-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3547	5.4927	5.2890	5.4270	0.0657	1.24%
2026-08-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2890	5.4270	5.1376	5.2756	0.1514	2.95%
2026-08-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1376	5.2756	5.5987	5.7367	-0.4611	-8.98%
2026-08-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5987	5.7367	5.6623	5.8003	-0.0636	-1.14%
2026-08-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6623	5.8003	5.3527	5.4907	0.3096	5.78%
2026-08-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3527	5.4907	5.1729	5.3109	0.1798	3.48%
2026-08-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1729	5.3109	5.1117	5.2497	0.0612	1.20%

2026-08-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1117	5.2497	4.8572	4.9952	0.2545	5.24%
2026-08-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8572	4.9952	4.8329	4.9709	0.0243	0.50%
2026-08-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8329	4.9709	4.9722	5.1102	-0.1393	-2.88%
2026-08-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9722	5.1102	4.7998	4.9378	0.1724	3.59%
2026-08-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7998	4.9378	4.6926	4.8306	0.1072	2.28%
2026-08-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6926	4.8306	4.6168	4.7548	0.0758	1.64%
2026-08-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6168	4.7548	4.1283	4.2663	0.4885	11.83%
2026-08-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1283	4.2663	4.1157	4.2537	0.0126	0.31%
2026-07-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1157	4.2537	3.8397	3.9777	0.2760	7.19%
2026-07-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8397	3.9777	4.2999	4.4379	-0.4602	-11.99%
2026-07-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2999	4.4379	4.3596	4.4976	-0.0597	-1.39%
2026-07-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.3596	4.4976	4.9387	5.0767	-0.5791	-13.28%
2026-07-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9387	5.0767	4.7510	4.8890	0.1877	3.95%
2026-07-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7510	4.8890	4.8864	5.0244	-0.1354	-2.77%
2026-07-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8864	5.0244	4.9603	5.0983	-0.0739	-1.49%
2026-07-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9603	5.0983	5.1767	5.3147	-0.2164	-4.36%
2026-07-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1767	5.3147	4.7258	4.8638	0.4509	9.54%
2026-07-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7258	4.8638	4.9886	5.1266	-0.2628	-5.56%
2026-07-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9886	5.1266	5.6461	5.7841	-0.6575	-13.18%
2026-07-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6461	5.7841	5.8417	5.9797	-0.1956	-3.35%
2026-07-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8417	5.9797	5.9754	6.1134	-0.1337	-2.24%
2026-07-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9754	6.1134	5.5761	5.7141	0.3993	7.16%
2026-07-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5761	5.7141	5.7867	5.9247	-0.2106	-3.64%
2026-07-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7867	5.9247	6.0541	6.1921	-0.2674	-4.42%
2026-07-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0541	6.1921	5.6598	5.7978	0.3943	6.97%
2026-07-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6598	5.7978	5.7037	5.8417	-0.0439	-0.77%
2026-07-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7037	5.8417	5.6718	5.8098	0.0319	0.56%
2026-07-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6718	5.8098	5.8855	6.0235	-0.2137	-3.77%
2026-07-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8855	6.0235	5.8789	6.0169	0.0066	0.11%
2026-07-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8789	6.0169	6.4255	6.5635	-0.5466	-9.30%
2026-07-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.4255	6.5635	6.7579	6.8959	-0.3324	-5.17%
2026-06-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.7579	6.8959	6.4063	6.5443	0.3516	5.49%
2026-06-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.4063	6.5443	6.6036	6.7416	-0.1973	-3.08%
2026-06-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.6036	6.7416	7.0460	7.1840	-0.4424	-6.70%
2026-06-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0460	7.1840	6.8396	6.9776	0.2064	3.02%
2026-06-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.8396	6.9776	6.6919	6.8299	0.1477	2.21%
2026-06-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.6919	6.8299	7.0088	7.1468	-0.3169	-4.74%
2026-06-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0088	7.1468	7.0840	7.2220	-0.0752	-1.07%
2026-06-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.0840	7.2220	6.8461	6.9841	0.2379	3.47%
2026-06-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.8461	6.9841	6.7479	6.8859	0.0982	1.46%
2026-06-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.7479	6.8859	6.5883	6.7263	0.1596	2.42%
2026-06-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.5883	6.7263	6.0906	6.2286	0.4977	8.17%
2026-06-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0906	6.2286	6.1241	6.2621	-0.0335	-0.55%
2026-06-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.1241	6.2621	6.1349	6.2729	-0.0108	-0.18%
2026-06-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.1349	6.2729	6.3882	6.5262	-0.2533	-4.13%
2026-06-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.3882	6.5262	6.0496	6.1876	0.3386	5.60%
2026-06-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0496	6.1876	6.2988	6.4368	-0.2492	-4.12%
2026-06-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2988	6.4368	6.5905	6.7285	-0.2917	-4.63%
2026-06-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.5905	6.7285	6.5280	6.6660	0.0625	0.96%
2026-06-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.5280	6.6660	6.2595	6.3975	0.2685	4.29%
2026-06-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2595	6.3975	5.9144	6.0524	0.3451	5.83%
2026-06-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9144	6.0524	6.2743	6.4123	-0.3599	-6.09%
2026-05-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2743	6.4123	6.3802	6.5182	-0.1059	-1.66%
2026-05-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.3802	6.5182	6.2027	6.3407	0.1775	2.86%
2026-05-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2027	6.3407	6.2711	6.4091	-0.0684	-1.09%
2026-05-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2711	6.4091	6.2518	6.3898	0.0193	0.31%
2026-05-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.2518	6.3898	5.9254	6.0634	0.3264	5.51%
2026-05-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9254	6.0634	5.5684	5.7064	0.3570	6.41%
2026-05-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5684	5.7064	5.8154	5.9534	-0.2470	-4.44%
2026-05-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8154	5.9534	5.7622	5.9002	0.0532	0.92%
2026-05-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7622	5.9002	5.8577	5.9957	-0.0955	-1.66%
2026-05-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8577	5.9957	5.8252	5.9632	0.0325	0.56%
2026-05-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8252	5.9632	5.9502	6.0882	-0.1250	-2.10%
2026-05-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.9502	6.0882	6.0641	6.2021	-0.1139	-1.88%
2026-05-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.0641	6.2021	5.8344	5.9724	0.2297	3.94%
2026-05-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.8344	5.9724	5.7063	5.8443	0.1281	2.24%
2026-05-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.7063	5.8443	5.5225	5.6605	0.1838	3.33%
2026-05-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.5225	5.6605	5.4858	5.6238	0.0367	0.67%
2026-04-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1362	5.2742	5.1182	5.2562	0.0180	0.35%
2026-04-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1182	5.2562	5.0611	5.1991	0.0571	1.13%
2026-04-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.0611	5.1991	5.1369	5.2749	-0.0758	-1.48%
2026-04-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1369	5.2749	5.1026	5.2406	0.0343	0.67%
2026-04-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1026	5.2406	5.2712	5.4092	-0.1686	-3.30%
2026-04-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.2712	5.4092	5.4098	5.5478	-0.1386	-2.63%
2026-04-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.4098	5.5478	5.1739	5.3119	0.2359	4.56%
2026-04-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1739	5.3119	5.1475	5.2855	0.0264	0.51%
2026-04-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1475	5.2855	5.1591	5.2971	-0.0116	-0.22%
2026-04-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.1591	5.2971	4.9304	5.0684	0.2287	4.64%
2026-04-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9304	5.0684	4.7399	4.8779	0.1905	4.02%
2026-04-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7399	4.8779	4.8376	4.9756	-0.0977	-2.06%
2026-04-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.8376	4.9756	4.7290	4.8670	0.1086	2.30%
2026-04-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.7290	4.8670	4.6906	4.8286	0.0384	0.82%
2026-04-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.6906	4.8286	4.5678	4.7058	0.1228	2.69%
2026-04-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.5678	4.7058	4.5205	4.6585	0.0473	1.05%
2026-04-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.5205	4.6585	4.1798	4.3178	0.3407	8.15%
2026-04-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1798	4.3178	4.1908	4.3288	-0.0110	-0.26%
2026-04-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1908	4.3288	4.0590	4.1970	0.1318	3.25%
2026-04-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0590	4.1970	4.1518	4.2898	-0.0928	-2.24%
2026-04-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1518	4.2898	3.9493	4.0873	0.2025	5.13%
2026-03-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9493	4.0873	4.0750	4.2130	-0.1257	-3.08%
2026-03-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0750	4.2130	4.0633	4.2013	0.0117	0.29%
2026-03-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0633	4.2013	4.0768	4.2148	-0.0135	-0.33%
2026-03-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0768	4.2148	4.1431	4.2811	-0.0663	-1.60%
2026-03-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1431	4.2811	4.0183	4.1563	0.1248	3.11%
2026-03-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0183	4.1563	3.9288	4.0668	0.0895	2.28%
2026-03-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9288	4.0668	4.1499	4.2879	-0.2211	-5.63%
2026-03-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1499	4.2879	4.0729	4.2109	0.0770	1.89%
2026-03-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0729	4.2109	4.1455	4.2835	-0.0726	-1.75%
2026-03-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1455	4.2835	3.9942	4.1322	0.1513	3.79%
2026-03-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9942	4.1322	4.2420	4.3800	-0.2478	-6.20%
2026-03-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2420	4.3800	4.1569	4.2949	0.0851	2.05%
2026-03-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1569	4.2949	4.1653	4.3033	-0.0084	-0.20%
2026-03-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1653	4.3033	4.2140	4.3520	-0.0487	-1.16%
2026-03-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2140	4.3520	4.2599	4.3979	-0.0459	-1.08%
2026-03-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2599	4.3979	4.0232	4.1612	0.2367	5.88%
2026-03-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0232	4.1612	4.1654	4.3034	-0.1422	-3.53%
2026-03-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1654	4.3034	4.2223	4.3603	-0.0569	-1.37%
2026-03-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2223	4.3603	4.2133	4.3513	0.0090	0.21%
2026-03-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2133	4.3513	4.2629	4.4009	-0.0496	-1.16%
2026-03-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2629	4.4009	4.4150	4.5530	-0.1521	-3.45%
2026-03-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.4150	4.5530	4.4043	4.5423	0.0107	0.24%
2026-02-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.4043	4.5423	4.4982	4.6362	-0.0939	-2.13%
2026-02-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.4982	4.6362	4.3654	4.5034	0.1328	3.04%
2026-02-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.3654	4.5034	4.2926	4.4306	0.0728	1.70%
2026-02-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2926	4.4306	4.1054	4.2434	0.1872	4.56%
2026-02-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1054	4.2434	4.2209	4.3589	-0.1155	-2.81%
2026-02-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.2209	4.3589	4.0590	4.1970	0.1619	3.99%
2026-02-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0590	4.1970	4.1356	4.2736	-0.0766	-1.89%
2026-02-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1356	4.2736	4.1823	4.3203	-0.0467	-1.12%
2026-02-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1823	4.3203	3.9105	4.0485	0.2718	6.95%
2026-02-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9105	4.0485	3.9487	4.0867	-0.0382	-0.97%
2026-02-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9487	4.0867	4.0739	4.2119	-0.1252	-3.17%
2026-02-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0739	4.2119	4.1483	4.2863	-0.0744	-1.79%
2026-02-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1483	4.2863	3.9817	4.1197	0.1666	4.18%
2026-02-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9817	4.1197	4.0777	4.2157	-0.0960	-2.35%
2026-01-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.0777	4.2157	3.8914	4.0294	0.1863	4.79%
2026-01-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8914	4.0294	3.9792	4.1172	-0.0878	-2.21%
2026-01-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9792	4.1172	3.9098	4.0478	0.0694	1.78%
2026-01-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9098	4.0478	3.7837	3.9217	0.1261	3.33%
2026-01-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7837	3.9217	3.7317	3.8697	0.0520	1.39%
2026-01-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7317	3.8697	3.8479	3.9859	-0.1162	-3.11%
2026-01-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8479	3.9859	3.7684	3.9064	0.0795	2.11%
2026-01-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7684	3.9064	3.6376	3.7756	0.1308	3.60%
2026-01-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6376	3.7756	3.7720	3.9100	-0.1344	-3.69%
2026-01-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7720	3.9100	3.8112	3.9492	-0.0392	-1.03%
2026-01-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8112	3.9492	3.7960	3.9340	0.0152	0.40%
2026-01-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7960	3.9340	3.7560	3.8940	0.0400	1.06%
2026-01-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7560	3.8940	3.6649	3.8029	0.0911	2.49%
2026-01-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6649	3.8029	3.8074	3.9454	-0.1425	-3.89%
2026-01-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8074	3.9454	3.8312	3.9692	-0.0238	-0.62%
2026-01-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8312	3.9692	3.8149	3.9529	0.0163	0.43%
2026-01-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8149	3.9529	3.9114	4.0494	-0.0965	-2.53%
2026-01-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9114	4.0494	3.8633	4.0013	0.0481	1.25%
2026-01-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8633	4.0013	3.9034	4.0414	-0.0401	-1.03%
2026-01-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9034	4.0414	3.8224	3.9604	0.0810	2.12%
2025-12-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8224	3.9604	3.9128	4.0508	-0.0904	-2.37%
2025-12-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9128	4.0508	3.9392	4.0772	-0.0264	-0.67%
2025-12-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9392	4.0772	3.8918	4.0298	0.0474	1.22%
2025-12-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8918	4.0298	3.9318	4.0698	-0.0400	-1.02%
2025-12-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9318	4.0698	3.9842	4.1222	-0.0524	-1.33%
2025-12-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.9842	4.1222	3.8765	4.0145	0.1077	2.78%
2025-12-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8765	4.0145	3.8455	3.9835	0.0310	0.81%
2025-12-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8455	3.9835	3.6283	3.7663	0.2172	5.99%
2025-12-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6283	3.7663	3.6680	3.8060	-0.0397	-1.09%
2025-12-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6680	3.8060	3.7980	3.9360	-0.1300	-3.54%
2025-12-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7980	3.9360	3.5634	3.7014	0.2346	6.58%
2025-12-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5634	3.7014	3.6266	3.7646	-0.0632	-1.74%
2025-12-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6266	3.7646	3.7522	3.8902	-0.1256	-3.46%
2025-12-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7522	3.8902	3.6867	3.8247	0.0655	1.78%
2025-12-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6867	3.8247	3.8267	3.9647	-0.1400	-3.80%
2025-12-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8267	3.9647	3.8436	3.9816	-0.0169	-0.44%
2025-12-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.8436	3.9816	3.6444	3.7824	0.1992	5.47%
2025-12-08	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6444	3.7824	3.4028	3.5408	0.2416	7.10%
2025-12-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4028	3.5408	3.3704	3.5084	0.0324	0.96%
2025-12-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3704	3.5084	3.3504	3.4884	0.0200	0.60%
2025-12-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3504	3.4884	3.3560	3.4940	-0.0056	-0.17%
2025-12-02	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3560	3.4940	3.3630	3.5010	-0.0070	-0.21%
2025-12-01	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3630	3.5010	3.3370	3.4750	0.0260	0.78%
2025-11-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3370	3.4750	3.3374	3.4754	-0.0004	-0.01%
2025-11-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3374	3.4754	3.3639	3.5019	-0.0265	-0.79%
2025-11-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3639	3.5019	3.2137	3.3517	0.1502	4.67%
2025-11-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2137	3.3517	3.0228	3.1608	0.1909	6.32%
2025-11-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0228	3.1608	3.0596	3.1976	-0.0368	-1.22%
2025-11-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0596	3.1976	3.2638	3.4018	-0.2042	-6.67%
2025-11-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2638	3.4018	3.2232	3.3612	0.0406	1.26%
2025-11-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2232	3.3612	3.2123	3.3503	0.0109	0.34%
2025-11-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2123	3.3503	3.1986	3.3366	0.0137	0.43%
2025-11-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1986	3.3366	3.1506	3.2886	0.0480	1.52%
2025-11-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1506	3.2886	3.2980	3.4360	-0.1474	-4.68%
2025-11-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2980	3.4360	3.3156	3.4536	-0.0176	-0.53%
2025-11-12	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3156	3.4536	3.3145	3.4525	0.0011	0.03%
2025-11-11	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3145	3.4525	3.4072	3.5452	-0.0927	-2.80%
2025-11-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4072	3.5452	3.4640	3.6020	-0.0568	-1.64%
2025-11-07	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4640	3.6020	3.5184	3.6564	-0.0544	-1.55%
2025-11-06	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5184	3.6564	3.3888	3.5268	0.1296	3.82%
2025-11-05	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3888	3.5268	3.3834	3.5214	0.0054	0.16%
2025-11-04	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3834	3.5214	3.4152	3.5532	-0.0318	-0.93%
2025-11-03	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4152	3.5532	3.3857	3.5237	0.0295	0.87%
2025-10-31	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3857	3.5237	3.6114	3.7494	-0.2257	-6.67%
2025-10-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6114	3.7494	3.7600	3.8980	-0.1486	-4.11%
2025-10-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7600	3.8980	3.6722	3.8102	0.0878	2.39%
2025-10-28	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6722	3.8102	3.6422	3.7802	0.0300	0.82%
2025-10-27	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6422	3.7802	3.4387	3.5767	0.2035	5.92%
2025-10-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4387	3.5767	3.2036	3.3416	0.2351	7.34%
2025-10-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2036	3.3416	3.2832	3.4212	-0.0796	-2.48%
2025-10-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2832	3.4212	3.2826	3.4206	0.0006	0.02%
2025-10-21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.2826	3.4206	3.0656	3.2036	0.2170	7.08%
2025-10-20	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0656	3.2036	2.9549	3.0929	0.1107	3.75%
2025-10-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.9549	3.0929	3.0730	3.2110	-0.1181	-3.84%
2025-10-16	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0730	3.2110	3.0575	3.1955	0.0155	0.51%
2025-10-15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.0575	3.1955	2.9612	3.0992	0.0963	3.25%
2025-10-14	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.9612	3.0992	3.1224	3.2604	-0.1612	-5.16%
2025-10-13	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1224	3.2604	3.1739	3.3119	-0.0515	-1.62%
2025-10-10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.1739	3.3119	3.3111	3.4491	-0.1372	-4.14%
2025-10-09	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3111	3.4491	3.3260	3.4640	-0.0149	-0.45%
2025-09-30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3260	3.4640	3.4030	3.5410	-0.0770	-2.26%
2025-09-29	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4030	3.5410	3.3182	3.4562	0.0848	2.56%
2025-09-26	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.3182	3.4562	3.4801	3.6181	-0.1619	-4.65%
2025-09-25	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4801	3.6181	3.4588	3.5968	0.0213	0.62%
2025-09-24	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4588	3.5968	3.5407	3.6787	-0.0819	-2.31%
2025-09-23	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5407	3.6787	3.5573	3.6953	-0.0166	-0.47%
2025-09-22	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.5573	3.6953	3.4983	3.6363	0.0590	1.69%
2025-09-19	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4983	3.6363	3.4770	3.6150	0.0213	0.61%
2025-09-18	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4770	3.6150	3.4077	3.5457	0.0693	2.03%
2025-09-17	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.4077	3.5457	3.3886	3.5266	0.0191	0.56%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.14%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.14%
德邦福鑫A	1.5314	2.72%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.82%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.81%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.54%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.53%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.52%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%