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德邦乐享生活混合A - 基金主页(代码:006167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6948 -0.0082 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5806 -0.0237 -1.4784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7479
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4525亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：江杨磊汪宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	6.33%	0.94%	-5.45%	11.03%	42.67%	0.13%	74.61%
同类排名	2206/4982	1/5417	298/5423	1997/5358	1528/4733	2608/4208	3009/3661	-

德邦乐享生活混合A(006167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7247	1.76%
2026-09-14	1.6948	-0.48%
2026-09-11	1.7030	1.33%
2026-09-10	1.6807	1.40%
2026-09-09	1.6575	2.19%
2026-09-08	1.6220	0.06%

德邦乐享生活混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	分红	每份派现金0.0531元

德邦乐享生活混合A基金动态

德邦乐享生活混合A 徐一阳离任德邦基金旗下3只产品

德邦安顺混合A(008719)、德邦安顺混合C(008720)成立于2021年2月19日，截至2022年8月8日，其今年来收益率为-3.10%、-3.33%，成立来收益率为-1.64%、-2.21%，累计净值为0.9836元、0.9779元。
标签：收益率成立收益混合净值截至年来离任关联基金：德邦安顺混合A 德邦安顺混合C 德邦乐享生活混合A 德邦乐享生活混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C

德邦乐享生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.73%	3.07%
688072	拓荆科技	0.0000	4.70%	2.26%
603186	华正新材	0.0000	4.68%	6.55%
300567	精测电子	0.0000	4.67%	4.26%
002080	中材科技	0.0000	4.51%	3.23%
688147	微导纳米	0.0000	4.49%	1.65%
688627	精智达	0.0000	4.48%	4.39%
301526	国际复材	0.0000	4.13%	5.37%
603256	宏和科技	0.0000	3.76%	4.87%

德邦乐享生活混合A(006167)基金档案

基金代码	006167	基金简称	德邦乐享生活混合A	基金全称
发行日期	2018-12-11~2019-03-08	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	江杨磊汪宇	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.4525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦锐兴债券A	1.3124	0.03%
德邦锐兴债券C	1.2831	0.03%
德邦锐泓债券A	1.0162	0.02%
德邦锐泓债券C	1.0162	0.02%
德邦短债A	1.1769	0.02%
德邦短债C	1.1573	0.01%
德邦乐享生活混合C	1.6920	1.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%