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德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A) - 基金主页(代码:002704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3124 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3724
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3148亿
最近资产：40.82亿
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-0.01%	0.05%	0.55%	2.47%	5.19%	10.99%	36.71%
同类排名	1016/2488	2321/2520	2257/2515	1389/2504	1119/2453	565/2168	239/1723	-

德邦锐兴债券A(002704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3124	0.00%
2026-09-16	1.3124	0.03%
2026-09-15	1.3120	0.05%
2026-09-14	1.3113	-0.02%
2026-09-11	1.3115	-0.05%
2026-09-10	1.3122	-0.02%

德邦锐兴债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-03	分红	每份派现金0.0600元

德邦锐兴债券A(002704)基金档案

基金代码	002704	基金简称	德邦锐兴债券A	基金全称
发行日期	2016-05-04~2016-05-31	成立日期	2016-06-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹舟张晶张旭	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	40.82亿	最近份额	32.3148亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%