| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.69% | 0.02% | 0.64% | 7.28% | 8.82% | 9.84% | 12.78% | 63.30% |
| 同类排名 | 1/304 | 50/304 | 1/304 | 1/304 | 1/304 | 6/284 | 38/268 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.1096 | 0.02% |
| 2026-09-04 | 1.1094 | 0.36% |
| 2026-08-28 | 1.1054 | -0.13% |
| 2026-08-21 | 1.1068 | -0.32% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
