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宏利永利债券(泰达宏利永利债券) - 基金主页(代码:007640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1185 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2552
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.7684亿
最近资产：40.15亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孙甜高春梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-	0.05%	0.70%	1.90%	3.20%	6.41%	24.87%
同类排名	1769/2421	1821/2451	2094/2448	836/2435	1832/2389	1847/2110	1482/1674	-

宏利永利债券(007640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1185	0.00%
2026-09-14	1.1185	-0.02%
2026-09-11	1.1187	0.00%
2026-09-10	1.1187	0.01%
2026-09-09	1.1186	0.01%
2026-09-08	1.1185	0.00%

宏利永利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0067元

宏利永利债券(007640)基金档案

基金代码	007640	基金简称	宏利永利债券	基金全称
发行日期	2019-07-31~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙甜高春梅	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	40.15亿	最近份额	35.7684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%