| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 胡振仓、卓若伟 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 000170 | 泰达收益增强债券B | 卓若伟、李慧鹏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 000319 | 宏利淘利债券A | 胡振仓 | 2026-09-15 | 1.0253 | 1.6144 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000320 | 宏利淘利债券C | 胡振仓 | 2026-09-15 | 1.0707 | 1.5769 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 熊壮、卓若伟 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 分级杠杆 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 熊壮、卓若伟 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 000507 | 宏利宏达混合A | 胡振仓、陈晓舜 | 2026-09-15 | 1.3230 | 1.8140 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000508 | 宏利宏达混合B | 胡振仓、陈晓舜 | 2026-09-15 | 1.2980 | 1.7410 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000700 | 宏利货币B | 胡振仓、丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 吴华、梁辉 | 2026-09-15 | 5.7490 | 5.9690 | 0.0160 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 刘欣 | 2026-09-15 | 1.8943 | 2.1243 | 0.0038 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 胡振仓,刘欣 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001170 | 宏利复兴混合A | 吴华 | 2026-09-15 | 4.4770 | 4.4770 | 0.0090 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001254 | 宏利新起点混合A | 胡振仓,熊壮 | 2026-09-15 | 1.6740 | 1.7390 | 0.0170 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 陈丹琳,陈晓舜 | 2026-09-15 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0210 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001418 | 宏利创益混合A | 吕越超,丁宇佳 | 2026-09-15 | 1.7380 | 1.8910 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 胡振仓,丁宇佳 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 卓若伟,张勋 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 杨超 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001894 | 宏利活期友货币A | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 001895 | 宏利活期友货币B | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 刘欣,杨超 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 刘欣 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 卓若伟 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 卓若伟 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003073 | 宏利汇利债券A | 卓若伟 | 2026-09-15 | 1.3304 | 1.5439 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003074 | 宏利汇利债券C | 卓若伟 | 2026-09-15 | 1.1596 | 1.3526 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 卓若伟,张勋 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 卓若伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 卓若伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 混合型 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 庄腾飞,丁宇佳 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 丁宇佳,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 李安杰 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 李安杰 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 刘欣 | 2026-09-15 | 1.1690 | 2.1395 | -0.0078 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003711 | 宏利京元宝货币A | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003767 | 宏利纯利债券A | 丁宇佳 | 2026-09-15 | 1.0530 | 1.3298 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003768 | 宏利纯利债券C | 丁宇佳 | 2026-09-15 | 1.0414 | 1.2997 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003793 | 宏利溢利债券A | 庞宝臣 | 2026-09-15 | 1.0280 | 2.7089 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003794 | 宏利溢利债券C | 庞宝臣 | 2026-09-15 | 1.0331 | 1.2706 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 庞宝臣 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 庞宝臣 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 庞宝臣,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 庞宝臣,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 丁宇佳,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 丁宇佳,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 庞宝臣,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 庞宝臣,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 刘欣 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004001 | 宏利恒利债券A | 丁宇佳 | 2026-09-15 | 1.0789 | 1.3862 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004002 | 宏利恒利债券C | 丁宇佳 | 2026-09-15 | 1.0875 | 1.3491 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 丁宇佳,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 丁宇佳,庄腾飞 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 丁宇佳 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 丁宇佳 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 李安杰,茹奕菡 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 李安杰,茹奕菡 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 杨超 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 杨超 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-稳健型 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 张晓龙 | 2026-09-11 | 1.3219 | 1.3219 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 张晓龙 | 2026-09-11 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0019 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | 庄腾飞,庞宝臣 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 傅浩 | 2026-09-15 | 1.0258 | 1.2867 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 傅浩 | 2026-09-15 | 1.0258 | 1.2867 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 王靖 | 2026-09-15 | 1.0258 | 1.2772 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005903 | 宏利绩优混合A | 吴华 | 2026-09-15 | 4.2814 | 4.5224 | 0.0072 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 傅浩 | 2026-09-15 | 1.0784 | 1.2619 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 师婧 | 2026-09-14 | 1.3394 | 1.3678 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 王建钦,王彦杰 | 2026-09-11 | 1.2773 | 1.5653 | -0.0089 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006690 | 泰达宏利添利债券A | 刘欣,丁宇佳 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 006691 | 泰达宏利添利债券C | 刘欣,丁宇佳 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 007640 | 宏利永利债券 | 庞宝臣 | 2026-09-15 | 1.1185 | 1.2552 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 丁宇佳 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 丁宇佳 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 庄腾飞 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 庄腾飞 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 王建钦 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 王建钦 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 王建钦 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 周丹娜,李宇璐 | 2026-09-15 | 1.0063 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 周丹娜,李宇璐 | 2026-09-15 | 1.0098 | 1.0168 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008353 | 宏利消费行业量化精选混合A | 刘欣 | 2026-09-15 | 0.7667 | 0.9667 | -0.0058 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008354 | 宏利消费行业量化精选混合C | 刘欣 | 2026-09-15 | 0.7511 | 0.9511 | -0.0057 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 刘欣,刘洋 | 2026-09-15 | 1.3344 | 1.3344 | -0.0126 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 刘欣,刘洋 | 2026-09-15 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0123 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 吴华 | 2026-09-15 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0077 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 吴华 | 2026-09-15 | 0.8361 | 0.8361 | -0.0076 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 刘欣,刘洋 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 刘欣,刘洋 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-稳健型 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 王建钦 | 2026-09-11 | 1.1090 | 1.2131 | -0.0035 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 傅浩 | 2026-09-15 | 1.0461 | 1.2156 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 傅浩 | 2026-09-15 | 1.0447 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 周琦凯 | 2026-09-15 | 2.0329 | 2.1330 | 0.0515 | 2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 周琦凯 | 2026-09-15 | 2.0064 | 2.0965 | 0.0508 | 2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 刘欣,傅浩 | 2026-09-15 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011431 | 宏利消费服务混合A | 吴华 | 2026-09-15 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0071 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011432 | 宏利消费服务混合C | 吴华 | 2026-09-15 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0069 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 012126 | 宏利新能源股票A | 张勋 | 2026-09-15 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0057 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 012127 | 宏利新能源股票C | 张勋 | 2026-09-15 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0056 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 王鹏 | 2026-09-15 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0025 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 王鹏 | 2026-09-15 | 0.7243 | 0.7243 | -0.0024 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 张晓龙 | 2026-09-11 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 张晓龙 | 2026-09-11 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0033 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 王鹏 | 2026-09-15 | 2.1756 | 2.1756 | -0.0024 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 张勋 | 2026-09-15 | 1.6171 | 1.6171 | 0.0482 | 2.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 张勋 | 2026-09-15 | 1.5936 | 1.5936 | 0.0475 | 2.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 高春梅 | 2026-09-15 | 1.0396 | 1.1326 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 孟杰 | 2026-09-15 | 1.3577 | 1.3577 | -0.0086 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 孟杰 | 2026-09-15 | 1.3477 | 1.3477 | -0.0086 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 沈乔旸 | 2026-09-15 | 1.0173 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 沈乔旸 | 2026-09-15 | 1.0416 | 1.0506 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 孟杰,崔梦阳 | 2026-09-15 | 2.4256 | 2.4256 | 0.0451 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 孟杰,崔梦阳 | 2026-09-15 | 2.4101 | 2.4101 | 0.0448 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 高春梅 | 2026-09-15 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 高春梅 | 2026-09-15 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 孟杰 | 2026-09-15 | 1.5593 | 1.5593 | -0.0135 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 孟杰 | 2026-09-15 | 1.5493 | 1.5493 | -0.0134 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 沈乔旸 | 2026-09-15 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 李婷婷 | 2026-09-15 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0078 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 李婷婷 | 2026-09-15 | 1.1977 | 1.1977 | -0.0078 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 023258 | 宏利悦利利率债A | 余罗畅,沈乔旸 | 2026-09-15 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 余罗畅,沈乔旸 | 2026-09-15 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 李婷婷 | 2026-09-15 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0117 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 李婷婷 | 2026-09-15 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0116 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 孙甜 | 2026-07-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 孙甜 | 2026-07-22 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 张晓龙 | 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024461 | 宏利睿智领航混合A | 孟杰 | 2026-09-15 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0090 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 孟杰 | 2026-09-15 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0089 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 024962 | 宏利集享债券A | 刘晓晨 | 2026-09-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 024963 | 宏利集享债券C | 刘晓晨 | 2026-09-15 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 025119 | 宏利盛享债券A | 刘晓晨 | 2026-09-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 025120 | 宏利盛享债券C | 刘晓晨 | 2026-09-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026532 | 宏利优势企业混合A | 李坤元 | 2026-09-15 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0024 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026533 | 宏利优势企业混合C | 李坤元 | 2026-09-15 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0024 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 周少博 | 2026-09-15 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0099 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 周少博 | 2026-09-15 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0098 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150034 | 泰达宏利聚利债券A | 胡振仓 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 150053 | 泰达稳健 | 刘欣、杨超 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 150054 | 泰达进取 | 刘欣、杨超 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 162201 | 宏利成长混合 | 邓艺颖、陈炜 | 2026-09-15 | 6.7080 | 9.1045 | 0.0110 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 162202 | 宏利周期混合 | 吕越超 | 2026-09-15 | 3.7509 | 5.7959 | -0.0228 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 162203 | 宏利稳定混合 | 陈丹琳 | 2026-09-15 | 1.4215 | 3.3615 | -0.0101 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 梁辉 | 2026-09-15 | 9.4477 | 11.2527 | -0.0686 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 陈晓舜、胡振仓 | 2026-09-15 | 1.5465 | 3.7494 | -0.0019 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 162206 | 宏利货币A | 胡振仓、丁宇佳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 吴华 | 2026-09-15 | 1.3376 | 3.2172 | -0.0055 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 张勋 | 2026-09-15 | 1.8638 | 3.0421 | -0.0015 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 梁辉 | 2026-09-15 | 1.8980 | 1.8980 | -0.0088 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 162210 | 宏利集利债券A | 卓若伟、熊壮 | 2026-09-15 | 1.3634 | 2.3021 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 162211 | 宏利品质生活混合 | 邓艺颖、陈炜 | 2024-08-08 | 0.4320 | 0.8920 | -0.0010 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 162212 | 宏利红利先锋混合A | 梁辉 | 2026-09-15 | 1.0220 | 1.8700 | -0.0050 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 刘欣、杨超 | 2026-09-15 | 1.9286 | 2.7351 | -0.0181 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 邓艺颖、陈炜 | 2026-09-15 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0770 | 3.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 胡振仓 | 2026-09-15 | 1.0880 | 2.0460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 刘欣、杨超 | 2026-09-15 | 1.6218 | 2.9400 | -0.0034 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 162299 | 宏利集利债券C | 卓若伟、熊壮 | 2026-09-15 | 1.4054 | 2.1816 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局 | 刘威 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-偏股 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 刘欣 | 2026-09-15 | 2.5050 | 3.3650 | -0.0110 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
