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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利) - 基金主页(代码:162215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0900 0.0020 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0714 -0.0006 -0.0544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0490
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.18%	-0.55%	-0.18%	2.64%	7.07%	11.30%	106.41%
同类排名	233/835	41/849	761/853	615/851	270/806	255/690	188/600	-

宏利聚利债券(LOF)(162215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0900	0.00%
2026-09-16	1.0900	0.18%
2026-09-15	1.0880	0.00%
2026-09-14	1.0880	0.09%
2026-09-11	1.0870	0.00%
2026-09-10	1.0870	-0.09%

宏利聚利债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0476元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0955元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.1140元
	2016-05-13		份额折算	每份份额折算1.521份

宏利聚利债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	5.4800	4.96%	0.82%
002352	顺丰控股	2.2700	4.24%	1.22%
601899	紫金矿业	13.4100	3.58%	5.30%
601827	三峰环境	0.1000	0.03%	3.84%

宏利聚利债券(LOF)(162215)基金档案

基金代码	162215	基金简称	宏利聚利债券(LOF)	基金全称	泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-04-06	成立日期	2011-05-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李宇璐	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	14.61亿元	最近份额	8.6234亿	成立份额	15.821亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%