宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

今天最新净值 1.0880 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0714 -0.0006 -0.0544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0460
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一季宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利聚利债券(LOF)(162215)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0900	2.0490	1.0880	2.0460	0.0020	0.18%
2026-09-15	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0880	2.0460	0.0000	0.00%
2026-09-14	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0870	2.0450	0.0010	0.09%
2026-09-11	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0870	2.0450	1.0870	2.0450	0.0000	0.00%
2026-09-10	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0870	2.0450	1.0880	2.0460	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0890	2.0480	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0890	2.0480	1.0900	2.0490	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0900	2.0490	1.0880	2.0460	0.0020	0.18%
2026-09-04	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0890	2.0480	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0890	2.0480	1.0920	2.0520	-0.0030	-0.27%

2026-09-02	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0920	2.0520	1.0950	2.0570	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0950	2.0570	1.0950	2.0570	0.0000	0.00%
2026-08-31	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0950	2.0570	1.0950	2.0570	0.0000	0.00%
2026-08-28	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0950	2.0570	1.0970	2.0600	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0970	2.0600	1.0950	2.0570	0.0020	0.18%
2026-08-26	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0950	2.0570	1.0940	2.0550	0.0010	0.09%
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2026-08-24	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0930	2.0540	1.0940	2.0550	-0.0010	-0.09%
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2026-08-20	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0940	2.0550	1.0950	2.0570	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0950	2.0570	1.0980	2.0620	-0.0030	-0.27%
2026-08-18	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0980	2.0620	1.0990	2.0630	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0990	2.0630	1.0960	2.0590	0.0030	0.27%
2026-08-14	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0960	2.0590	1.0950	2.0570	0.0010	0.09%
2026-08-13	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0950	2.0570	1.0970	2.0600	-0.0020	-0.18%

2026-08-12	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0970	2.0600	1.0970	2.0600	0.0000	0.00%
2026-08-11	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0970	2.0600	1.0990	2.0630	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0990	2.0630	1.1000	2.0650	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.1000	2.0650	1.0970	2.0600	0.0030	0.27%
2026-08-06	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0970	2.0600	1.0980	2.0620	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0980	2.0620	1.0960	2.0590	0.0020	0.18%
2026-08-04	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0960	2.0590	1.0940	2.0550	0.0020	0.18%
2026-08-03	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0940	2.0550	1.0960	2.0590	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0960	2.0590	1.0940	2.0550	0.0020	0.18%
2026-07-30	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0940	2.0550	1.0940	2.0550	0.0000	0.00%
2026-07-29	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0940	2.0550	1.0930	2.0540	0.0010	0.09%
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2026-07-27	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0960	2.0590	1.0930	2.0540	0.0030	0.27%
2026-07-24	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0930	2.0540	1.0940	2.0550	-0.0010	-0.09%
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2026-07-07	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0940	2.0550	1.0950	2.0570	-0.0010	-0.09%
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2026-07-02	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0930	2.0540	1.0930	2.0540	0.0000	0.00%
2026-07-01	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0930	2.0540	1.0930	2.0540	0.0000	0.00%
2026-06-30	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0930	2.0540	1.0910	2.0510	0.0020	0.18%
2026-06-29	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0910	2.0510	1.0910	2.0510	0.0000	0.00%
2026-06-26	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0910	2.0510	1.0920	2.0520	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0920	2.0520	1.0920	2.0520	0.0000	0.00%
2026-06-24	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0920	2.0520	1.0910	2.0510	0.0010	0.09%
2026-06-23	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0910	2.0510	1.0930	2.0540	-0.0020	-0.18%
2026-06-22	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0930	2.0540	1.0930	2.0540	0.0000	0.00%
2026-06-18	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0930	2.0540	1.0920	2.0520	0.0010	0.09%
2026-06-17	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0920	2.0520	1.0920	2.0520	0.0000	0.00%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.10%
宏利首选企业股票A	1.9390	3.88%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	3.86%
宏利绩优混合A	4.4507	3.80%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.80%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.80%
宏利复兴混合A	4.6520	3.76%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.76%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.75%
宏利成长混合	6.9603	3.62%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%