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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金盘中实时估值(162215)

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今天最新净值 1.0880 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0460
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

宏利聚利债券(LOF)基金162215重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	5.4800	4.96%	0.82%	0.0407%
002352	顺丰控股	2.2700	4.24%	1.22%	0.0517%
601899	紫金矿业	13.4100	3.58%	5.30%	0.1897%
601827	三峰环境	0.1000	0.03%	3.84%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.81%		0.2833%		0.00%

宏利聚利债券(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.06%
2026-09-14	0.09%	0.06%
2026-09-11	0.00%	0.06%
2026-09-10	-0.09%	0.06%
2026-09-09	-0.09%	0.06%
2026-09-08	-0.09%	0.06%
2026-09-07	0.18%	0.06%
2026-09-04	-0.09%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利聚利债券(LOF)基金162215实时估值图

宏利聚利债券(LOF)基金162215实时估值图

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泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.5907	4.4097%
宏利景气领航两年持有混合	1.5616	4.3744%
宏利复兴混合A	2.9756	4.2986%
宏利绩优混合A	2.9378	4.2140%
宏利蓝筹混合	1.7083	3.3452%
宏利转型机遇股票A	4.8240	2.6824%
宏利首选企业股票A	1.8620	2.1682%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7962	1.6546%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%