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华夏聚利债券A(华夏聚利债券)基金盘中实时估值(000014)

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今天最新净值 2.2348 -0.0038 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2348
成立日期：2013-03-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：40.759亿份
最近份额：3.3395亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦陆晓天

华夏聚利债券A基金000014重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688372	伟测科技	9.8100	1.19%	0.30%	0.0036%
300454	深信服	9.6400	0.93%	0.87%	0.0081%
601137	博威合金	35.2600	0.60%	0.82%	0.0049%
600141	兴发集团	10.0600	0.32%	-2.09%	-0.0067%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.04%		0.0099%		7.37%

华夏聚利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.21%	0.04%
2026-09-15	-0.17%	0.04%
2026-09-14	0.14%	0.04%
2026-09-11	-0.43%	0.04%
2026-09-10	-0.07%	0.04%
2026-09-09	-0.07%	0.04%
2026-09-08	0.12%	0.04%
2026-09-07	0.14%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚利债券A基金000014实时估值图

华夏聚利债券A基金000014实时估值图

华夏聚利债券A基金动态

华夏聚利债券A 近3年最强公募基金面面观：广发医疗交银医药中欧医疗年化赚超40%

愿您吾日三省吾身，在战胜市场之前先战胜自己；愿您认真对待并热爱基金投资，在拥抱理想收益率之前，先用日拱一卒的勤勉与努力配得上它！
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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%