华夏聚利债券A(华夏聚利债券)基金净值查询(000014)
今天最新净值
2.2348
-0.0038 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1582
0.0010 0.0486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2348
- 成立日期：2013-03-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：40.759亿份
- 最近份额：3.3395亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦 陆晓天
近一月,华夏聚利债券A(000014)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2395 |
2.2395 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2348 |
2.2348 |
2.2386 |
2.2386 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2386 |
2.2386 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2354 |
2.2354 |
2.2451 |
2.2451 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2451 |
2.2451 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2467 |
2.2467 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2483 |
2.2483 |
2.2455 |
2.2455 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2455 |
2.2455 |
2.2423 |
2.2423 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2423 |
2.2423 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2484 |
2.2484 |
2.2464 |
2.2464 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2464 |
2.2464 |
2.2537 |
2.2537 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2537 |
2.2537 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2551 |
2.2551 |
2.2557 |
2.2557 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2557 |
2.2557 |
2.2572 |
2.2572 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2572 |
2.2572 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2556 |
2.2556 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2487 |
2.2487 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2553 |
2.2553 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2586 |
2.2586 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2531 |
2.2531 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2603 |
2.2603 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
000014 |
华夏聚利债券A |
2.2612 |
2.2612 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0062 |
0.27% |
