富国天丰强化债券(LOF)C基金净值查询(023618)
今天最新净值
1.1720
0.0029 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1656
-0.0001 -0.0076%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3259
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.5656亿
- 最近资产：11.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明凯
近一月,富国天丰强化债券(LOF)C(023618)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1700 |
1.3239 |
1.1720 |
1.3259 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1720 |
1.3259 |
1.1691 |
1.3230 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1691 |
1.3230 |
1.1731 |
1.3270 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1731 |
1.3270 |
1.1747 |
1.3286 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1747 |
1.3286 |
1.1770 |
1.3309 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1770 |
1.3309 |
1.1820 |
1.3359 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1820 |
1.3359 |
1.1730 |
1.3269 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1730 |
1.3269 |
1.1789 |
1.3328 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1789 |
1.3328 |
1.1821 |
1.3360 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1821 |
1.3360 |
1.1931 |
1.3470 |
-0.0110 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1931 |
1.3470 |
1.1985 |
1.3524 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1985 |
1.3524 |
1.1925 |
1.3464 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1925 |
1.3464 |
1.1973 |
1.3512 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1973 |
1.3512 |
1.1894 |
1.3433 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1894 |
1.3433 |
1.1886 |
1.3425 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1886 |
1.3425 |
1.1830 |
1.3369 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1830 |
1.3369 |
1.1858 |
1.3397 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1858 |
1.3397 |
1.1849 |
1.3388 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1849 |
1.3388 |
1.1864 |
1.3403 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1864 |
1.3403 |
1.2080 |
1.3619 |
-0.0216 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2080 |
1.3619 |
1.2113 |
1.3652 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2113 |
1.3652 |
1.1985 |
1.3524 |
0.0128 |
1.07% |
