民生加银鑫享债券D(民生鑫享债券D)基金净值查询(007955)
今天最新净值
1.0114
0.0072 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0114
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0872亿
- 最近资产：1.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华
近一月民生加银鑫享债券D|民生鑫享债券D基金净值查询
近一月,民生加银鑫享债券D(007955)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0058 |
1.0058 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0114 |
1.0114 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0042 |
1.0042 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0111 |
1.0111 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0141 |
1.0141 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0164 |
1.0164 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0224 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
0.9940 |
0.9940 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0196 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0136 |
1.0136 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0213 |
1.0213 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0315 |
-3.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0528 |
1.0528 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0176 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0704 |
1.0704 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0100 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0604 |
1.0604 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0654 |
1.0654 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0207 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0447 |
1.0447 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0364 |
1.0364 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0315 |
1.0315 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0439 |
1.0439 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0474 |
1.0474 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0460 |
1.0460 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0301 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0761 |
1.0761 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0810 |
1.0810 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0269 |
2.55% |
